游资情报：章盟主高位出逃军工转向低位化工 _史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

渝三峡A（000565）
- 资金动向：龙虎榜净买入额达9927.47万元，位列市场第一，机构专用席位联合买入1265万元，量化基金同步加仓
- 催化逻辑：公司主营军工涂料，叠加国际油价突破90美元/桶，资金抢筹化工核心资产，但需警惕游资借政策利好短期炒作风险。
通达股份（002560）
- 资金动向：净买入8430.09万元，量化打板席位买入2080万元，机构净卖出3747万元，多空博弈显著
- 催化逻辑：特高压政策催化+电网设备更新需求，但公司一季度净利润同比下滑42%，业绩与估值匹配度存疑。
成飞集成（002190）
- 资金动向：章盟主单日净卖出3262万元，量化资金同步撤离，但深股通专用席位逆势加仓1893万元，游资与外资分歧明显
- 催化逻辑：市场误炒“歼-10C供应商”概念，但公司军工业务占比不足5%，汽车模具业务占比超90%，基本面支撑薄弱。
川宁生物（301301）
- 资金动向：中山东路豪掷6949万元买入，机构净买入718万元，合成生物学概念受资金追捧
- 催化逻辑：抗衰新药“麦角硫因”商业化预期升温，科伦药业董事长站台催化涨停，但公司研发投入占比仅3.2%，技术壁垒待验证。
拓新药业（301089）
- 资金动向：佛山系买入5087万元，机构净卖出465万元，新冠原料药需求预期推动20%涨停
- 催化逻辑：阿兹夫定原料药订单放量，但机构测算该业务毛利率不足20%，估值已透支未来两年业绩。

游资重点关注的板块

化工与医药
- 核心标的：渝三峡A（军工涂料）、川宁生物（合成生物学）、拓新药业（新冠药中间体）。
- 驱动因素：国际油价上涨叠加国产替代加速，资金抢筹低估值周期股；医药板块分化，创新药替代周期股成新主线
跨境电商与物流
- 核心标的：跨境通（关税减免）、长久物流（集运涨价）、连云港（港口航运）。
- 驱动因素：中美关税减免政策落地，但青岛金王（跨境电商）遭机构净卖出7321万元，显示资金对伪概念标的的规避
军工装备
- 核心标的：成飞集成、航天南湖、中航成飞。
- 驱动因素：地缘冲突加剧，但板块内部分化严重，成飞集成因监管升级触发7连板停牌核查，资金转向低位补涨
机器人产业链
- 细分领域：减速器（南方精工）、伺服系统（拓斯达）。
- 驱动因素：特斯拉Optimus量产预期，但板块受科技股整体回调拖累，资金转向防御性配置

重点游资席位操作动向

章盟主（国泰君安上海江苏路）
- 操作风格：单日净卖出3262万元成飞集成，转向低位化工股万向钱潮（+6378万元），显示调仓至政策驱动型标的
- 风险提示：高位军工股撤离或引发板块退潮，需警惕跟风资金踩踏。
中山东路（机构席位）
- 操作风格：重仓合成生物学，买入川宁生物6949万元，但抛售中欣氟材（-1889万元），聚焦创新药细分赛道
- 市场影响：其重仓标的常成次日跟风焦点，但需防范业绩证伪风险。
佛山系（佛山无影脚）
- 操作风格：押注医药股，买入拓新药业5087万元，与量化资金形成合力，但机构同步减持新冠药概念
- 策略逻辑：偏好事件驱动型机会，擅长挖掘超跌反弹标的。
量化资金（东方财富拉萨系）
- 操作风格：高频交易主导，跨境通拉萨席位净卖出5500万元，鑫磊股份净卖出1267万元，加剧高换手率个股波动
- 风险提示：量化资金集中抛压或导致短线流动性危机。
成都系（成都北一环路）
- 操作风格：博弈港口航运修复，买入连云港1978万元，但抛售华纺股份（-3983万元），防御性配置特征显著