游资情报:广东帮重仓核电和低空经济 短期热点指明方向
史月波高控盘
2025-05-28 01:27
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游资重点关注的个股

  1. 百利电气(600468)​

    • 资金动向​:广东帮净买入2524万元,沪股通专用席位同步加仓1万元,量化基金介入2467万元,但游资“消闲派”净卖出3888万元,换手率10.08%。
    • 催化逻辑​:核电设备国产化加速,子公司参与中核集团核聚变项目,但公司核电业务营收占比不足5%,业绩支撑薄弱
       
  2. 滨海能源(000695)​

    • 资金动向​:机构专用席位净卖出545万元,量化打板加仓3891万元,深股通专用席位买入2636万元,尾盘炸板收涨9.99%。
    • 催化逻辑​:低空经济政策催化,但公司无人机业务尚未量产,短期炒作成分显著
       
  3. 烽火电子(000561)​

    • 资金动向​:量化打板净买入3891万元,深股通专用席位加仓2636万元,但机构专用席位净卖出366万元,换手率20.39%。
    • 催化逻辑​:军工资产重组预期升温,子公司宏声科技为神舟飞船提供通信终端,但资产重组进度低于市场预期
       
  4. 格力博(301260)​

    • 资金动向​:机构专用席位净卖出409万元,量化打板加仓2444万元,深股通专用席位买入2710万元,20cm涨停。
    • 催化逻辑​:智能家居+储能双概念驱动,但公司一季度净利润同比下滑28%,技术面MACD顶背离
       
  5. 哈焊华通(301137)​

    • 资金动向​:机构专用席位净卖出2830万元,量化打板净卖出3431万元,但游资“一瞬流光”试仓4120万元,3连板后分歧加剧。
    • 催化逻辑​:核电焊接材料龙头,中标中核集团订单,但订单金额未披露,业绩兑现存疑
       

游资重点关注的板块

  1. 核电与可控核聚变

    • 核心标的​:百利电气(4连板)、融发核电(3连板)、哈焊华通(3连板)。
    • 驱动因素​:合肥BEST核聚变装置总装启动,美国核电政策刺激,但板块尾盘跳水,资金分歧显著
       
  2. 消费电子与半导体

    • 核心标的​:京华激光(6天5板)、科拓生物(20cm涨停)、中旗股份(草甘膦龙头)。
    • 驱动因素​:华为昇腾生态链扩张,但半导体板块受美国制裁升级影响,资金转向低位补涨
       
  3. 医药与创新药

    • 核心标的​:舒泰神(肝炎药)、三生国健(创新药)、海森药业(原料药)。
    • 驱动因素​:ASCO大会临近,但三生国健三连板后机构净卖出4762万元,显示资金对估值泡沫的警惕
       
  4. 消费复苏与高股息

    • 核心标的​:会稽山(黄酒龙头)、均瑶健康(益生菌)、青岛金王(跨境电商)。
    • 驱动因素​:618大促预期叠加消费刺激政策,但板块内部分化(黄酒强于食品饮料)
       

重点游资席位操作动向

  1. 广东帮(国泰君安广州人民中路)​

    • 操作风格​:重仓核电与低空经济,买入百利电气2524万元、滨海能源3888万元,但抛售中洲特材1373万元,聚焦政策驱动型标的。
    • 风险提示​:近期频繁调仓,需警惕其高位兑现对短线情绪的冲击
       
  2. 量化打板(东方财富拉萨系)​

    • 操作风格​:高频交易主导,凯美特气净买入1597万元、科拓生物净买入1344万元,但减持中洲特材1059万元,加剧高换手率个股波动。
    • 策略逻辑​:量化模型捕捉连板股溢价,但需防范监管风险导致的流动性危机
       
  3. 深股通专用(北向资金)​

    • 操作风格​:逆势加仓科技与消费,买入深股通专用454万元、南京帮2721万元,但抛售金龙羽2444万元,风格摇摆不定。
    • 市场影响​:北向资金分歧加剧,反映外资对A股估值洼地的博弈
       
  4. 作手新一(国泰君安南京太平南路)​

    • 操作风格​:押注医药与科技,买入舒泰神5241万元、星宸科技5982万元,但抛售雪人股份1617万元,策略偏向中长期布局。
    • 风险提示​:近期频繁调仓,需警惕其集中抛压对短线情绪的冲击
       
  5. 宁波桑田路(国盛宁波桑田路)​

    • 操作风格​:布局次新股与重组概念,买入青岛金王6428万元、中超控股5100万元,但抛售王子新材3365万元,高低切换明显。
    • 催化逻辑​:次新股超跌反弹+重组预期,但标的公司业绩普遍承压
       

个股风险提示

  1. 百利电气(600468)​

    • 风险点​:游资与量化资金分歧(广东帮买入/消闲派卖出),核电业务营收占比不足5%,技术面MACD顶背离
       
  2. 舒泰神(300204)​

    • 风险点​:机构与量化资金共同抛售(合计净流出2956万元),肝炎药研发周期长,公司现金流仅能支撑18个月研发
       
  3. 京华激光(002008)​

    • 风险点​:反包模式依赖游资接力,若明日无法突破34元压力位或触发监管问询,存在A杀风险
       
  4. 哈焊华通(301137)​

    • 风险点​:游资“一瞬流光”试仓4120万元,但机构净卖出2830万元,核电订单落地不及预期风险高
       
  5. ​*ST中嘉(000889)​

    • 风险点​:连续三年净利润为负,ST板块炒作退潮,资金博弈超跌反弹后或面临退市风险
       

 

5月6日分享山东墨龙连续2个交易日涨停,有望冲击三连板

 

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