游资情报：两大白酒龙头遭外资抛售游资却逆势抄底？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

海光信息（688041）
- 资金动向：游资净流入6.44亿元，占总成交额7.38%，位列当日游资增持榜首。公司一季度净利润同比增75.33%，毛利率达61.19%，但午后涨幅收窄至4.3%。
- 催化逻辑：国产算力芯片需求爆发+英伟达供应链合作预期，但需警惕主力资金借利好出货风险
中际旭创（300308）
- 资金动向：游资净流入3.89亿元，但股价跌0.72%，成交额超50亿元。机构与游资分歧显著，北向资金净卖出占比达14.88%。
- 催化逻辑：光模块龙头地位稳固，但行业竞争加剧压制估值，技术面MACD出现顶背离
贵州茅台（600519）
- 资金动向：游资净流入3.55亿元，但股价跌0.75%，成交额超80亿元。外资单日净卖出占比15.59%，消费板块资金分歧加剧。
- 催化逻辑：白酒消费复苏预期，但二季度动销数据不及预期，机构持仓比例降至历史低位
五粮液（000858）
- 资金动向：游资净流入2.38亿元，股价涨0.01%，但午后抛压显著。深股通席位净卖出占比20.52%，显示外资调仓动作。
- 催化逻辑：端午旺季备货预期，但高端白酒库存周期拉长，基本面支撑不足
胜宏科技（300476）
- 资金动向：游资净流入2.96亿元，股价涨3.78%，换手率12.3%。机构与量化资金合力推升，但技术面RSI突破70。
- 催化逻辑：AI服务器PCB需求增长，但公司一季度净利润同比下滑18%，业绩兑现存疑

游资重点关注的板块

创新药与医疗设备
- 核心标的：众生药业（20cm涨停）、昂利康（涨停）、赛升药业（涨停）。
- 驱动因素：ASCO大会临近+医保谈判政策倾斜，但板块内部分化（仿制药强于创新药），三生国健三连板后遭机构抛售
航运港口
- 核心标的：南京港（涨停）、连云港（涨停）、宁波海运（涨停）。
- 驱动因素：红海局势升级推升运价，BDI指数跳涨94%，但港口股业绩弹性有限，资金博弈属性较强
稀土永磁
- 核心标的：中科磁业（20cm涨停）、北矿科技（涨停）、胜宏科技（跟涨）。
- 驱动因素：中重稀土出口管制加码+新能源汽车需求预期，但上游原材料价格下跌压制利润空间
半导体设备与算力
- 核心标的：寒武纪-U（游资净流入2.57亿）、中芯国际（游资净流入1.69亿）。
- 驱动因素：国产替代加速，但美国技术封锁风险加剧，板块主力资金净流出45.83亿元
消费电子（折叠屏/VR）
- 核心标的：立讯精密（机构买入）、欧菲光（游资接力）。
- 驱动因素：苹果WWDC大会临近，但消费电子需求疲软，板块估值修复空间有限

重点游资席位操作动向

陈小群（中国银河沈阳大北关街）
- 操作风格：做T百利电气（买入6000万/卖出4000万），加仓中科磁业（4545万），聚焦高端制造与稀土赛道。
- 风险提示：其介入标的常现高开低走，需警惕次日抛压
消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）
- 操作风格：重仓中科磁业（4144万）、金银河（4187万），但抛售跨境通（-6859万），风格激进且偏好题材股。
- 市场影响：其抛售导致跨境通尾盘炸板，需关注板块跟风效应
方新侠（兴业证券陕西分公司）
- 操作风格：买入中科磁业（4545万）、减持御银股份（-2795万），博弈政策驱动的稀土与金融科技板块。
- 催化逻辑：稀土出口管制细则落地，但板块内部分化显著
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：卖出雪人股份（-2620万），减持中超控股（-2.07亿），转向防御性标的如易明医药（1024万）。
- 风险提示：超跌反弹持续性存疑，需警惕业绩暴雷
佛山系（光大证券佛山绿景路）
- 操作风格：大举买入澳洋健康（8675万），加仓粤传媒（3680万），布局消费与传媒板块。
- 催化逻辑：端午假期消费回暖，但澳洋健康市盈率已超行业均值

个股风险提示

中际旭创（300308）
- 风险点：游资与外资分歧加剧（外资净卖出占比14.88%），光模块行业价格战升级，技术面顶背离信号显著
跨境通（002640）
- 风险点：机构净卖出1.19亿元，游资接力意愿下降，公司仍处亏损状态（2024年Q1净亏损0.30元/股），存在退市风险
贵州茅台（600519）
- 风险点：外资单日净卖出占比15.59%，消费复苏不及预期，若二季度动销数据持续低迷或引发估值下修
寒武纪-U（688256）
- 风险点：游资净流入2.57亿元但股价跌1.86%，公司尚未盈利（2024年Q1净亏损2.1亿元），技术面破位下行
宁波海运（601018）
- 风险点：封单量锐减（2571万股），BDI指数涨幅透支预期，游资获利了结压力加剧