游资情报：三只军工遭到游资疯抢机构和量化席位同步跟进_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

晨曦航空（300581）
- 资金动向：中山东路净买入1.01亿，消闲派净买入7227万，机构+量化资金合力封板，三日累计涨幅24.7%，换手率13.5%。
- 催化逻辑：军工重组预期（兵装集团分立重组）+地缘冲突催化（中东局势），但公司一季度净利润同比下滑8%，技术面呈现“天量滞涨”特征
恒宝股份（002104）
- 资金动向：消闲派净买入9085万，杭州帮净卖出7351万，T王尾盘抢筹3665万，三日累计涨停，换手率49.49%。
- 催化逻辑：数字人民币跨境支付试点扩容+稳定币政策红利，但公司扣非净利润连续三年为负，短期涨幅透支预期
成飞集成（002190）
- 资金动向：机构净买入2.50亿，天童南路净买入3373万，三日累计涨停，换手率16.57%。
- 催化逻辑：军工订单放量（歼-35A量产）+国企改革预期，但公司存货周转天数增至210天，流动性风险隐现
东信和平（002017）
- 资金动向：城管希净买入7732万，越王大道净买入6519万，三日累计涨停，换手率26.19%。
- 催化逻辑：数字货币+区块链概念共振，但公司实控人减持计划未披露，质押率高达35%
北方长龙（301357）
- 资金动向：量化基金净买入2342万，成都系加仓1230万，五日累计涨幅57%，换手率148%。
- 催化逻辑：军工订单放量（北斗导航系统升级），但公司负债率超75%，财务压力显著

游资重点关注的板块

军工（重组+订单）
- 核心标的：晨曦航空（3连板）、中兵红箭（军工+培育钻石）、长城军工（7天6板）。
- 驱动因素：军工资产证券化加速（国资委重组政策）+阅兵预期，但板块动态市盈率均值156倍，估值泡沫显著
数字货币（稳定币+跨境支付）
- 核心标的：恒宝股份（6天5板）、东信和平（区块链）、翠微股份（跨境结算）。
- 驱动因素：香港虚拟资产牌照落地+央行数字货币试点，但板块换手率均值超40%，短期过热风险较高
固态电池（材料革命）
- 核心标的：大东南（5连板）、时代万恒（3连板）、金龙羽（业绩预增）。
- 驱动因素：宁德时代量产预期+QuantumScape技术突破，但行业量产进度滞后（预计2026年），部分公司估值透支未来3年业绩
半导体/AI算力（国产替代）
- 核心标的：中京电子（PCB）、蓝英装备（光刻机）、凯美特气（电子特气）。
- 驱动因素：美国对华设备出口限制加码+AI算力需求激增，但国产替代进度低于预期，部分公司存货周转天数超200天
低空经济（事件驱动）
- 核心标的：万丰奥威（机构加仓）、中信海直（量化介入）、四川九洲（游资接力）。
- 驱动因素：低空空域管理改革政策落地，但板块负债率均值达55%，业绩兑现能力存疑

重点游资席位操作动向

消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）
- 操作风格：主攻军工（晨曦航空7227万）与数字货币（恒宝股份9085万），减持中兵红箭（-6160万），聚焦政策驱动赛道。
- 风险提示：其介入标的次日溢价率平均4.5%，但恒宝股份若封板失败或引发百亿级资金撤离
中山东路（国泰君安上海分公司）
- 操作风格：加仓晨曦航空（1.01亿）、联建光电（5028万），联动量化打板打造军工龙头，聚焦国企改革主线。
- 市场影响：其封板标的常现“T+1”高开低走，如联建光电次日低开概率超50%
交易猿（国泰君安上海分公司）
- 操作风格：买入弘业期货（4645万）、减持东信和平（-3657万），博弈金融科技与军工轮动。
- 催化逻辑：其重仓标的换手率均值超35%，流动性风险较高
成都系（国泰海通成都北一环路）
- 操作风格：加仓际华集团（4035万）、蓝英装备（3961万），减持万里马（-2215万），布局军贸+光刻机双主线。
- 风险提示：成都系介入标的次日溢价率平均3.8%，需警惕军工订单落地不及预期风险
量化基金（中金财富深圳分公司）
- 操作风格：主导北方长龙（2342万）、雄帝科技（4968万）高频交易，减持弘业期货（-2461万），加剧波动。
- 市场影响：量化资金集中进出导致高换手率（如北方长龙换手率69.24%），短期波动率或超30%