游资情报：电力集体涨停为何游资大佬们不动心？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

青岛金王（002094）
- 资金动向：成都系净买入7562万元，量化基金净买入1.95亿元，三日累计涨停，换手率24.58%。
- 催化逻辑：跨境支付政策催化（央行CIPS新规）+跨境电商业务放量，但公司境外收入占比75%面临汇率波动风险。
京北方（002987）
- 资金动向：湖里大道主买5765万元，量化基金净买入3577万元，三日累计涨停，换手率15.16%。
- 催化逻辑：稳定币合作+区块链技术应用，但公司金融科技业务毛利率仅18%，低于行业均值。
融发核电（002366）
- 资金动向：国投证券西安朱雀大街买入7114万元，机构净买入5925万元，三日累计涨幅28.6%。
- 催化逻辑：核聚变技术突破预期+军工订单增长，但核电业务收入占比仅32%，技术面超买信号显著（RSI>80）。
宏和科技（603256）
- 资金动向：章盟主主买3577万元，机构净卖出3299万元，三日累计涨停，换手率5.82%。
- 催化逻辑：AI算力需求驱动low DK电子布涨价，但公司一季度净利润同比下滑22%，存货周转天数增至190天。
金一文化（002721）
- 资金动向：流沙河净买入4590万元，量化基金净卖出2008万元，三日累计涨停，换手率38.4%。
- 催化逻辑：贵金属避险属性+央行数字货币硬件升级，但公司扣非净利润连续三年为负，质押率超40%。

游资重点关注的板块

跨境支付（政策驱动）
- 核心标的：青岛金王（4连板）、京北方（3连板）、海联金汇（首板）。
- 驱动因素：央行《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见稿落地，香港虚拟资产牌照发放预期升温，但板块换手率均值超40%，短期过热风险较高。
电力（高温刚需）
- 核心标的：华银电力（5天4板）、韶能股份（2连板）、深南电A（首板）。
- 驱动因素：全国用电负荷创历史新高（14.65亿千瓦）+迎峰度夏政策支撑，但板块动态市盈率均值28倍，估值修复空间有限。
军工（事件驱动）
- 核心标的：中船汉光（20cm涨停）、长城电工（6天4板）、展鹏科技（首板）。
- 驱动因素：八一阅兵倒计时+北约军费提升至GDP 5%，但部分个股纯跟风（如长城电工），订单落地存疑。
固态电池（技术突破）
- 核心标的：曼恩斯特（设备端）、骄成超声（焊接设备）、奇瑞产业链（电池厂）。
- 驱动因素：奇瑞全固态电池2027年量产计划+工信部标准体系加速落地，但行业产能利用率仅55%，技术迭代风险显著。
银行（高股息防御）
- 核心标的：中信银行（历史新高）、浦发银行（机构加仓）、邮储银行（北向增持）。
- 驱动因素：险资举牌+高股息策略避险，但板块动态PE均值4.8倍，估值修复接近尾声。

重点游资席位操作动向

成都系（国泰海通成都北一环路）
- 操作风格：主攻跨境支付（青岛金王7562万）与军工（中船汉光6058万），减持光伏（亿晶光电-2458万元），转向低位补涨。
- 风险提示：其介入标的次日溢价率平均3.5%，但青岛金王若封板失败或引发百亿级资金撤离。
量化基金（联储证券上海松林路）
- 操作风格：主导固态电池（曼恩斯特8813.14万）、跨境支付（海联金汇6562万）高频交易，减持消费电子（蓝思科技-3364万），加剧波动。
- 风险提示：量化资金集中进出导致高换手率（如海联金汇换手率24.58%），短期波动率或超30%。
作手新一（国泰海通南京太平南路）
- 操作风格：买入创新药（塞力医疗4449万）、核聚变（王子新材2666万），联动机构打造政策催化主线，聚焦国产替代。
- 风险提示：其介入标的常现“次日冲高回落”，如塞力医疗次日低开概率超55%。
流沙河（华鑫证券上海分公司）
- 操作风格：加仓贵金属（金一文化4590万）、减持光伏（亿晶光电2342万），布局避险资产，博弈地缘风险。
- 市场影响：其介入标的换手率均值超35%，流动性风险较高。
章盟主（国泰海通上海江苏路）
- 操作风格：主攻AI算力（宏和科技3577万）、消费电子（隆扬电子2276万），减持固态电池（祥鑫科技-4913万），风格激进。
- 风险提示：其重仓标的若技术面破位（如宏和科技跌破5日均线），可能引发连锁抛售。