游资情报:罕见大动作 章盟主+方新侠+量化集体抢筹稀土龙头
史月波高控盘
2025-07-14 01:27
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游资重点关注的个股

  1. 北方稀土(600111)​

    • 资金动向​:章盟主净买入3.92亿,方新侠净买入2.47亿,量化基金净买入1.5亿,沪股通专用席位净买入2.14亿。
    • 催化逻辑​:美国国防部4亿美元收购稀土优先股+半年报预增1883%-2015%,但板块内部分化(包钢股份首板封单额仅5.03亿)。
  2. 中科金财(002657)​

    • 资金动向​:陈小群净买入1.25亿,南京帮净买入3841万,深股通专用席位净卖出8764万,量化基金净买入5462万。
    • 催化逻辑​:RWA(真实世界资产)概念+数字货币跨境支付场景落地,但公司金融科技业务毛利率仅18%。
  3. 国瑞科技(300600)​

    • 资金动向​:章盟主净买入6042万,上海中山东路净买入6041万,机构净买入6521万。
    • 催化逻辑​:军工订单增长+航海装备政策催化,但公司一季度净利润同比下滑42%。
  4. 华媒控股(000607)​

    • 资金动向​:天童南路净买入2184万(3日),金开大道净买入1.59亿,量化基金净卖出3893万。
    • 催化逻辑​:区块链确权+文交所政策预期,但公司扣非净利润连续三年为负。
  5. 恒宝股份(002104)​

    • 资金动向​:杭州帮净买入1.04亿,量化基金净买入2572万,深股通净买入9589万。
    • 催化逻辑​:数字货币硬件升级+跨境支付试点扩容,但公司金融科技业务占比不足30%。

游资重点关注的板块

  1. 稀土永磁(政策+业绩驱动)​

    • 核心标的​:北方稀土(2连板)、京运通(3连板)、包钢股份(首板)。
    • 驱动因素​:美国稀土战略储备计划落地+行业提价催化,板块11股涨停,但资金集中度下降(5分钟跟风率仅18%)。
  2. 金融科技(RWA+数字货币)​

    • 核心标的​:中科金财(4天3板)、华媒控股(4连板)、恒宝股份(首板)。
    • 驱动因素​:央行推进CIPS系统升级+香港虚拟资产牌照发放,但板块换手率均值超40%(中科金财达41.21%)。
  3. 军工(地缘风险+订单催化)​

    • 核心标的​:国瑞科技(20cm涨停)、抚顺特钢(沪股通买入2.14亿)、中兵红箭(机构加仓)。
    • 驱动因素​:南海局势紧张+军工装备采购放量,但部分标的纯概念炒作(如抚顺特钢业绩预降)。
  4. 光伏(供给端出清)​

    • 核心标的​:京运通(3连板)、国晟科技(3连板)、晶澳科技(机构买入1.32亿)。
    • 驱动因素​:硅料价格企稳12万元/吨+N型电池渗透率突破60%,但行业存货周转天数增至180天。
  5. 次新股(高送转预期)​

    • 核心标的​:N同宇新材(换手率76.79%)、中科磁业(换手率58.53%)、普联软件(换手率41.5%)。
    • 驱动因素​:中报高送转预期升温,但新同宇新材市盈率TTM达120倍,估值泡沫显著。

重点游资席位操作动向

  1. 章盟主(国泰君安宁波彩虹北路)​

    • 操作​:净买入北方稀土3.92亿/国瑞科技6042万,减持跨境通5007万,聚焦稀土+军工双主线。
  2. 方新侠(中信证券西安朱雀大街)​

    • 操作​:净买入北方稀土2.47亿/华媒控股3841万,联动上海中山东路打造RWA概念龙头。
  3. 陈小群(国泰君安南京太平南路)​

    • 操作​:净买入中科金财1.25亿,减持恒宝股份2.35亿,风格转向高弹性题材股。
  4. 杭州帮(银河证券杭州庆春路)​

    • 操作​:净买入恒宝股份1.04亿/信雅达3631万,高频交易金融科技板块。
  5. 量化基金(联储证券上海松林路)​

    • 操作​:净买入普联软件1.02亿(3日)/京运通6808万,高频交易光伏+软件服务板块。

个股风险提示

  1. 中科金财(002657)​

    • 风险点​:深股通净卖出8764万,若后续资金接力不足(如章盟主锁仓),可能引发30%回调。
  2. 跨境通(002640)​

    • 风险点​:量化基金净卖出1.93亿,T+1换手率49.95%,短期获利盘抛压沉重。
  3. 华光环能(600475)​

    • 风险点​:机构净卖出8097万+沪股通抛售,光伏板块产能利用率仅65%,技术面破位风险。
  4. 恒宝股份(002104)​

    • 风险点​:杭州帮锁仓但深股通减持,数字货币业务营收占比不足5%,估值透支预期。
  5. 国瑞科技(300600)​

    • 风险点​:章盟主+机构联合买入但游资减持,军工订单落地存疑,动态PE达89倍。

 

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【投资策略】当前需要重点关注银行板块的动向,这一轮反弹行情启动银行是最大功臣,只要银行能够继续保持反弹状态、指数就能保持相对稳定,上周五出现长上影线就是因为银行出现了波动,银行并不一定还能涨多少、现在主要是行情的风向标。操作策略来看,继续寻找低位板块和个股,短期涨上去就找机会降成本,按这个思路还能操作一段时间。
23:12
【热点板块】今日涨幅靠前的是贵金属、能源金属、电机、塑料制品、造纸印刷、电力行业、电网设备、汽车服务、通用设备和生物制品等。四维分析来看,行业板块有61个上涨,其中有4个板块涨幅超过2%,下跌板块有25个,个股方面,两市上涨家数是3179家,涨停72家,下跌家数是2064家,跌停18家。盘面整体来看,板块和个股依然是分化状态,板块一直保持轮动的节奏,涨停达到72家市场还是活跃状态、短线资金比较积极。板块来看,金属行业继续强势反弹,近期金属板块形成内部轮动,贵金属、能源金属和小金属等都是轮番上涨,期货市场来看碳酸锂、沪银等走势都是比较强的,后期还会有交易机会。机器、人概念也是涨幅靠前,机、器人概念上周技术形态已经反弹信号、配合周末利好消息的配合,这是典型的三剑合一的反弹案例。电力和造纸印刷等低位权重板块继续补涨,现在还有一批低位板块和个股,就等利好消息配合形成三剑合一短期就能迎来一轮反弹,低位补涨是这几个月的主基调、这个炒作逻辑依然不变。板块跌幅靠前的是多元金融、游戏、文化传媒、船舶制造、证券、房地产开发、教育、软件开发、通信服务和保险等。多元金融、证券和保险等金融板块出现调整,只有银行还是反弹状态,其他都出现不同程度调整,非银金融板块短期都是连续反弹出现调整也是符合预期的,短期涨幅较大的多元金融板块个股需要注意回调风险,其他金融板块还是保持稳定的状态,整体看大金融板块还是有表现机会。
23:12
【市场观察】上证指数高开3513点,开盘之后出现一波快速上冲,随后走势维持窄幅震荡,今天分时来看黄白线走势是比较混乱的,没有形成标准的反弹结构、盘中两波反弹都缺乏成交量配合,但是在这个位置分时能够保持横盘已经体现了大盘的韧性,多方还是占据了主动能够控住局面,最终上证指数报收3519点,上涨0.27%,创业板指数分化比较明显,白线全天都是低位震荡,最终报收2197点,下跌0.45%。【技术分析】上证指数近期K线连续收出上影线,特别是上周五收出较长的上影线,市场也引发了担忧,大盘这个位置能否继续向上冲击3674点呢?首先来看一下近期的K线,从6月23日3347点启动连续收出了三颗中阳线,这一波小加速是突破了关键阻力区域,随后收出两颗阴线回踩支撑位,6月30日开始震荡上行、形成编小辫的走势,上周五这一颗K线上影线较长、但是这颗K线是冲击阻力出现回落是正常的,并且成交量处于稳定状态,整体K线走势还是可以的。均线来看,日线、周线和月线等都是处于多头排列,特别是日线走的很标准,5日、10日、20日、60日和120日等都是多头排列且向上发散,指数是依托5日和10日均线缓慢向上推。K线和均线状态来看是有机会继续向上冲,当然连续反弹之后短期已经出现了超买的信号有震荡洗盘的需求,震荡洗盘可以是盘中完成洗盘、也可能会在日线级别完成,所以在指数不断上冲的过程中要注意不断降低自己的持仓成本,拉大车距、就不会害怕可能带来的震荡洗盘。
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史月波,A0030615080001。毕业于中央财经大学金融专业,国内知名证券投资顾问, ... [更多]
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