游资情报:机构席位+深股通+章盟主集体大幅加仓算力龙头 创业板的大哥?
史月波高控盘
2025-07-16 01:27
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一、游资重点关注的个股

  1. 中际旭创(300308)​

    • 资金动向​:机构净买入8.17亿元(全市场第一),深股通专用席位净买入5.28亿元,章盟主净买入2.35亿元,成都系加仓1.6亿元
    • 催化逻辑​:英伟达H20芯片解禁+上半年净利预增328%-385%,但动态PE达58倍,估值泡沫风险显现
  2. 新易盛(300502)​

    • 资金动向​:机构净买入8056万元,深股通净买入3.04亿元,作手新一净买入1.58亿元,成都系同步加仓1.6亿元
    • 催化逻辑​:800G光模块需求爆发+Q2净利润环比增长35%-67%,但存货周转天数增至180天
  3. 利欧股份(002131)​

    • 资金动向​:成都系净买入8537万元,佛山系净买入1.02亿元,炒新一族加仓7748万元,三日累计涨停
    • 催化逻辑​:AI智能体概念+液冷泵适配数据中心需求,但公司主业仍为传统机械制造,AI业务占比不足10%
  4. 楚天龙(003040)​

    • 资金动向​:深股通净买入4963万元,量化基金净买入2572万元,三日累计换手率31.24%
    • 催化逻辑​:数字货币硬件升级+跨境支付试点,但金融科技业务毛利率仅18.7%
  5. 欣灵电气(301388)​

    • 资金动向​:T王席位净买入6644万元,量化基金净买入4455万元,三日累计涨幅59.99%
    • 催化逻辑​:智能电网设备需求增长,但公司一季度净利润同比下滑42%

二、游资重点关注的板块

  1. AI算力产业链(CPO/光模块)​

    • 核心标的​:中际旭创(20cm涨停)、新易盛(20cm涨停)、天孚通信(+10%)
    • 驱动因素​:英伟达H20芯片解禁+微软/ Meta 2025年AI投入规划3500亿美元,但板块PE均值达58倍
  2. 算力服务与液冷散热

    • 核心标的​:鸿博股份(+7%)、高澜股份(+9%)、利欧股份(3连板)
    • 驱动因素​:GB200服务器液冷接口需求激增4倍,但部分标的纯概念炒作(如利欧股份)
  3. PCB/载板(国产替代)​

    • 核心标的​:胜宏科技(+13%)、沪电股份(+9%)、深南电路(新高)
    • 驱动因素​:英伟达GB300订单排至2026年,国产PCB市占率突破50%,但覆铜板涨价挤压利润
  4. 机器人产业链

    • 核心标的​:科沃斯(3日累计+17.8%)、中大力德(2连板)、绿的谐波(机构买入)
    • 驱动因素​:特斯拉Optimus量产预期+智元机器人中标中移1.24亿订单,但部分标的业绩预降
  5. 小微盘股(游资抱团)​

    • 核心标的​:国晟科技(4连板)、南方精工(3连板)、*ST紫天(15%涨停)
    • 驱动因素​:退市新规放宽交易门槛,ST股日均换手率超10%,但森林包装市盈率TTM达120倍

三、重点游资席位操作动向

  1. 章盟主(国泰君安宁波彩虹北路)​

    • 操作​:净买入中际旭创2.35亿/新易盛1.2亿,减持华银电力3127万,聚焦AI算力+光模块主线
  2. 成都系(国泰君安成都北一环路)​

    • 操作​:净买入新易盛1.6亿/利欧股份8537万,加仓楚天龙1425万,转向AI硬件+数字货币双主线
  3. 作手新一(国泰君安南京太平南路)​

    • 操作​:净买入新易盛3.34亿/科沃斯1.78亿,减持长荣股份2034万,风格转向高弹性科技股
  4. 量化基金(联储证券上海松林路)​

    • 操作​:净买入南方精工5569万/鼎捷数智5110万,高频交易机器人+小微盘股板块
  5. 佛山系(光大证券佛山绿景路)​

    • 操作​:净买入利欧股份1.02亿/道通信1355万,减持欣灵电气4026万,聚焦业绩预增标的

四、个股风险提示

  1. 中际旭创(300308)​

    • 风险点​:机构净买入8.17亿但深股通减持1.3亿,若AI算力需求不及预期,58倍PE或引发30%回调
  2. 利欧股份(002131)​

    • 风险点​:三日换手率81.3%,AI业务营收占比不足10%,游资接力后流动性枯竭风险
  3. 欣灵电气(301388)​

    • 风险点​:三日累计涨幅59.99%+换手率60.31%,业绩预降42%与游资炒作形成背离
  4. 国晟科技(002104)​

    • 风险点​:4连板后机构净卖出2143万,光伏业务营收占比仅12%,技术面出现顶分型信号
  5. 科沃斯(603486)​

    • 风险点​:三日累计涨17.8%但Q2净利润预降30%,扫地机器人行业价格战加剧

 

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