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劲爆!军工板块硬核成长赛道!

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1519人阅读2020年11月20日 00:40:51

热点讨论:

昨天大盘低开高走, 难得上演一次深V,但市场没有太多的激情!主要是轮动太快的,身体跟不上市场灵魂;很多人一追涨,就直接两边挨打了。

说真的,这周还是赚了点,但就是不尽兴,好比中年人的婚姻,激情总是短暂的,平淡(震荡)才是持久的。这跟会所嫩模相比,自然索然无味了!

这周热点切换多快?周一周期股大涨,周二科技股接棒,周三四大傻逆袭,周四军工开始暴动。而白酒股疯癫了一周,不是暴涨就是暴跌,简直喝醉了。

昨天外交部记者会,有记者问:美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国就香港问题发表联合声明,重申对中国采用新规则取消香港民选议员资格的严重关切,中方对此有何评论?发言人赵立坚表示,不管他们长五只眼,还是十只眼,只要胆敢损害中国利益,小心他们眼睛被戳瞎。

这个回应很霸气,这也是我们对香港的立场,不允许任何挑衅,这个消息利好军工股。最近外围多事之秋,除了五眼联盟外,加拿大还想单独捅刀子,扬言对我们强硬,还30天内禁用华为5G技术,这货不敲打一下不行啊!

昨天军工股一骑绝尘,跟地缘摩擦的紧张局势,有一定的关系。大A的市场情绪,对挑事向来不怂的,先炒了再说!另外券商也吹捧军工,说11月订单量超预期,业绩会大幅的释放,并且进入到3年爆发增长期。

不过,目前的市场+外部环境,并不支持军工股连续爆发,不建议今天追了。所谓业绩订单,其实四季度不是高峰,明年一季度才是,所以不用太当真了。

昨天涨的最猛的是军工板块,最近很多券商都在推军工板块,主要逻辑是国家“十四五计划”对军队现代化建设更加重视,军工订单有望出现爆发式增长。

“十三五”期间,我国主要小批量研发和生产一批高精尖装备,包括歼16,歼20,直20和运20等飞机,从“十四五”开始,我国这波军工装备将批量列装,带来相关领域公司订单的高速增长。

而且军工领域的商业模式也会出现一定的变化,历史上军工行业一直是企业向生产设备交付军队,然后才能收款,整体是应收的商业模式,未来转变成国家直接给企业下一个五年的生产大订单,直接给企业一大笔预付款让企业去扩大产能,从而带来企业现金流情况的极大改善。

券商主要认为军工的两个细分板块最具成长性,最具成长性的还是航空板块,很多新型飞机未来都会列装,整个板块未来5-7年都有很强的成长性,年复合增速增速可能在20%-30%。其次就是导弹板块,导弹整体比较有消费属性,试验导弹打出去就没了,因此每年都有比较多的采购,未来5年可能有40%左右的增长。航空领域的龙头就是飞机发动机龙头航发动力,导弹领域的龙头就是洪都航空。

我觉得现在公募基金对军工板块的配置比例比较低,而且军工整体弹性比较大,如果未来业绩能够快速增长,公募基金很有可能在逐步进行增持。这个板块整体弹性比较大,如果要配置,最重要的就是要控制仓位,别买太多,因为军工整体透明度比较差,行业具体发展情况也不太好了解,券商或者专家说啥就是啥,一般人很难验证,因此这个板块整体不能买太多。个人一般可以配军工ETF(512660)


重磅消息解读:

合肥市:支持江淮、蔚来等建设新能源汽车供应链

安徽合肥市印发加快新能源汽车产业发展的实施意见。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等整车企业加强新能源汽车供应链建设,培育行业领军企业。支持动力电池、驱动电机、高精地图、自动驾驶等零部件企业提升配套能力,培育10-20家细分领域隐形冠军企业等!

合肥还指出,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆,质量品牌具有国际竞争力,成为全国重要新能源汽车产业基地。

点评:作为中国最敢赌的城市,合肥要在新能源车赌把大的,那就是打造一整套新能源产业链!所以2019拿出百亿投蔚来,这笔交易赚的盆满钵满,还带来了名声。吸引到大众新能源板块落地合肥,而特斯拉也在合肥成立新公司,这是要一网打尽啊。

这次合肥的新能源车产业规划,也是很拼的,公交车2020年底全部更换为新能源车。到2025年,产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆,除了支持江淮、蔚来等整车供应链建设,还要打造零部件企业隐形冠军,比如高精地图、自动驾驶等等!

安徽最近正式划入长三角,而国内新能源车最牛是上海,合肥喊出要搞能源汽车供应链,除了自身发展外,估计也想接下上海的产业转移,这堪称一盘大棋!对新能源车板块来说,这波红利期才刚刚开始。

昨天国务院发文扩大汽车消费,但今天板块走势分化,主因是前期涨幅太大,尤其是“整车,电池、充电桩”这些。但新能源车产业链很大,资金会不断深入挖掘,比如智能汽车这块,零部件的隐形冠军公司,必然会继续炒作!


策略机会:昨晚欧美股市又走的缠绵,染上大A的毛病了。但新能源车板块依然牛逼,特斯拉大涨逾3%,股价创了历史新高,市值4800亿美元,这也太疯狂了。马斯克感染了新冠肺炎,但丝毫不影响股价,这就是风口的猪啊,谁也挡不住。而中概股造车新势力也飙升,蔚来汽车涨逾6%,离新高也不远了!今天看,大盘指数会有点压力,但题材个股肯定精彩,重点看军工+新能源汽车+科技股,好好做个股吧,不要怂就是干。



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