「市场动向」

昨日市场全天震荡走高，三大指数均再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.50%报3665.92点，深成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.40点。沪深两市成交1.88万亿元，较上个交易日放量545亿元。板块方面，『半导体』、『港口』、『CPO概念』、新疆等板块涨幅居前，PEEK材料、稀土永磁、军工、锂矿等板块跌幅居前。

「走势预判」

从技术形态上看，两天中阳走强后，大盘和创业板指不仅稳定在强势区中，而且大盘离中期压力位越来越近，创业板指出现小幅超买。不过港股方面，恒指和恒生科技股指都还在箱体结构内部，并未做出方向选择。可以看出，A股和港股走势分化，由于大盘逼近压力位，且主力减仓力度加大，不排除大盘会在目前位置再次出现震荡。

「宏观消息」

1、财政部：昨日，财政部联合央行和金融监管总局，印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。与此同时，财政部、民政部、商务部、央行等9部门还联合印发了 《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》！

2、美股：昨晚美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月消费者价格指数（CPI）环比上升0.2%，与预期一致，较前一月放缓了0.1个百分点；同比涨幅维持在2.7%，市场原先预期会上升至2.8%，结束近两个月的反弹势头！

「行业消息」

1、鸡肉：据央视财经报道，7月初部分地区白羽鸡毛鸡价格跌破3元/斤，然而到了8月份，毛鸡价格最高飙升至3.7元/斤，鸡苗价格更是从1.5元/只涨至4.2元/只，还依然供不应求。技术形态上看，近期鸡肉板块已经走出上升趋势。但正如上文分析所言，板块的持续性是主要问题。因此，只要主力机构不进场，就不能贸然跟进。相关公司（包括但不限于）：晓鸣股份（300967）、湘佳股份（002982）、立华股份（300761）、圣农发展（002299）等。

2、存储芯片：8月12日下午，华为正式发布AI推理“黑科技”UCM，助力解决AI推理效率与用户体验的难题。以办公助手场景为例，通过应用华为AI推理加速方案，可支持用户输入超过17万Tokens的超长序列推理，避免超长序列模型推不动的问题。存储芯片目前处于短期单边上行趋势之中，板块指数不破5日线或者10日线，趋势就不会松动。考虑到主力机构仍在吸筹，所以板块回撤不破关键支撑位时，就可以进场低吸。相关公司（包括但不限于）：好上好（001298）、香农芯创（300475）、大为股份（002213）、德明利（001309）等。

3、锂电池：8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》。呼吁全产业链协同抵制恶性竞争，推动锂行业高质量发展。锂电池板块在周一大幅高开后出现震荡，周二调整修复了5日线超买缺口。由于主力机构已经进场，所以后面几天只要震荡时不破5日线，就可以考虑低吸。相关公司（包括但不限于）：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、融捷股份（002192）、永杉锂业（603399）等。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股17只。机构席位买盘中幅萎缩，卖盘小幅释放，剪刀差拉大后，机构资金从微幅净流入，抓为中幅净流出。

主线热点中（近期机构主攻方向），主力机构中幅加仓PCB、PEEK材料，小幅加仓CPO，全部是科技股。中幅减仓创新药，小幅减仓了液冷服务器。

非主线热点中（近期机构少量参与方向），小幅加仓PET铜箔、汽车零部件、商业航天。中幅减仓数字货币，小幅减仓半导体、能源设备、钢铁、化学制品、无人驾驶、通用设备、次新股、金属新材料和预制菜。

「游资操作」

宁波桑田路：净买入浙江东日（零售）2733万；

交易猿：净买入恒宝股份（数字货币）6863万；

孙哥：净买入北纬科技（低空经济）2433万；

佛山系：净买入威尔高（PCB+CPO）1676万、际华集团（军工+脑机接口）2.16亿；

思明南路：净买入北纬科技（低空经济）3467万；

湖里大道：净买入创新医疗（脑机接口）6958万；

上塘路：净买入国光连锁（零售）1522万；

涪陵广场路：净买入寒武纪（半导体）10.86亿。

「账户变化」

「今日计划」暂无。

「持股策略」

亚星锚链601890，军工，依托10日线持仓。

双良节能600481，光伏，依托30日线持仓。

厦门钨业600549，稀土，依托20日线持仓。

利欧股份002131，AI智能体，依托20日线持仓。

达意隆002209，机器人，依托20日线持仓。

兄弟科技002562，PEEK材料，依托20日线持仓。

联特科技301205，CPO，依托20日线持仓。

中富电路300814，PCB，依托10日线持仓。