新能源板块独苗!估值低、需求旺、成本下降,想要不逆势都难!
脱水君
2022-07-13 08:50
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在持续了多天的连续下挫后,市场今天总算开始有一些止跌的迹象了,早盘还是一副弱势的状态,直到10点半一波资金涌入,结束了空头情绪的连续释放。除了大盘价值之外,各大指数全线收红,涨跌比方面近8成个股上涨。



从机构视角看,今天风格看似偏向成长,其实比较均衡,价值方面主要是银行在拖累。


价值指数方面,顺社融的方向除了银行等大金融,其他走的都比较正常,还在趋势中,银行的走势不排除是招商银行的一些隐藏利空带动了板块的下跌,后续如果继续延续,将会带垮大盘,从而影响整体市场做多情绪,也符合后续鱼尾行情难度越来越高的预期。


成长指数方面,赛道全线反攻,前期扛鼎三杰中,风电军工猪肉里只有风电今天依然上攻,无论大盘是涨是跌,风电都冲在前列,后续新能源赛道的核心主线地位已经确立了。成长指数目前整体是破位的状态,今天一天的反弹不能代表什么,况且指数也没有走好,后续还是要维持谨慎,在指数重回20日之前,暂时不能调节到乐观状态。



从机构排名角度看,年度榜单依然是煤炭,周榜单上基建也开始冲上前排。

煤炭作为目前的年度冠军板块,基本上不可能直接结束,还会来来回回好几个波段。在大家目光都在新能源的时候,煤炭悄悄的爬回了前高,后续估计还会继续创新高。

基建基金上榜了,不过要注意的是,在二季报出完之前,基建依然处于是防守板块的性质,大盘不行的时候,资金临时找个地方躲躲的感觉,如果基建能够证明自己在二季度爆发出业绩了,那下半年会成为市场资金进攻的方向。


从成交量排行榜的角度看,

资金主要流入的是风电、基建、赛道、汽车

资金主要流出的是高位题材、大金融

风电 有明显爆量流入迹象




市场题材的视角看,今天题材不是主要方向。

机器人,已经成为题材主线之一了,在发布会之前应该会反复炒。


无人驾驶,这两天不算绝对强,但也没有完全崩,在等机会。

农业,回调期,等跌干净后布局下一波。


从最强连板数看题材主线,

山西果然成龙一了,按目前基建刚起势,以及社融的催化节点来看,山西还得往上。


从跌幅榜看情绪退潮,

数量大幅减少,符合今天的市场情绪热度,主要是高位题材。


从行业角度看,赛道股大幅反弹,核心资产开始企稳,稳增长继续上攻,复苏线反弹,通胀线震荡。

煤炭板块,在周三美国和沙特弹完之前,短期可能不太会有大机会。

航运方面,航运三杰的中报预告都出了,市场没有继续大涨或者继续大跌,说明已经消化了预期,接下去就是等半年报正式公布,分析细分数据,然后再决定是拉还是砸,节点估计在8月底。

汽车方面,中通再度尝试引领行情,打出了新高,但还是没带动板块,不过部分汽车股的第一波调整空间确实差不多了,后续就是磨时间了。

核心资产方面,跌不动了,开始企稳,抄底右侧的时机越来越近了

消费方面,逐步消化对疫情的影响了,开始企稳

医药,疫情再起,抬高了医药股的市场估值,但这部分估值泡沫在疫情后估计还会被抹掉的。

电力,今天再度向上展开攻势,趋势目前还没看到尽头。

基建,防守逻辑逐渐被认可,大票小票都有走好的。

地产小票,地产大票高度还没打出来,小票还得再等等。

酒店旅游,部分旅游免税个股已经跌幅差不多了,可以开始捞了,除非你觉得疫情会跟4月的时候一样差。

 

从整体情况看

今天市场虽然整体情绪还行,但还没到大规模转向的时候,指数的结构依然不够好看。社融分歧结束后,今晚将迎来老美的cpi数据,传言这次的cpi会大超预期,如果在油价没怎么继续涨的背景下,cpi继续冲,那老美的加息力度不得不提上日程,进一步的大力加息基本上是板上钉钉的,届时可能会不利于大A这边的沪港通外资流动性。但如果他们的通胀真的超预期,海外资金其实也会有不少流入中国,因为即使钱回到美国,要承受更低的增速和更高的通胀,没什么意义,还不如待在我们这里,不高的增速+低位的通胀,从资本利益的角度来说,明显在我们这更保值。

轮到盘面上,今晚cpi公布后,明天大概率也是会发生机构大幅度调仓的动静,这也是为什么市场普遍不兴奋,因为关键数据还没落地,大家心里都没底。今晚数据落地后,机构会重新设计自家产品的持仓规划,并且对未来的策略进行调整。

盘后有两种可能,一种是大超预期,结果海外崩盘,连带我们明天一起崩盘。还有一种可能是不及预期,明天市场大涨,可能赛道股还会继续飞。无论哪一种,以布局低位的策略应对都是没什么风险的,最多少赚,但不容易亏损。

指数方面,20日线跌破后继续往下,趋势是结束了,但破位后的反弹预计也快来了,真的忍不住要割肉的朋友,再等两天,反弹了再跑。已经跑路的朋友,记得控好仓位,大盘后续还会起来,但大概率是回来做双顶的,所以要做的话,记得不要仓位太重,毕竟是鱼尾行情了。

三大流动性来源的角度看,三个方向都有不同程度的扰动。

央妈:央妈没有进一步收水,但汇率昨天加速下跌了,这会限制央妈的放水节奏。

资:海外还是很烂,但要小心安倍事件导致的日系外资避险回流,要知道,日元在流入的外资中,占比也是不小的。

机构:还在场内玩,只是还在切换风格。

策略上:

短线看好:猪肉、无人驾驶、风电、基建、军工等内需环节看空:油系相关标的

中期看好低位地产、船、基建、煤炭、核心资产、旅游免税


02 机会板块


昨天成长板块几乎全军覆没,只剩风电板块一根独苗在坚挺,今天再度强势冲高。为什么风电可以独立于整体新能源的回调呢?中银证券的分析师认为,最近浙江省出台的海上风电补贴给市场注入了信心,同时风电的成本也在降低,需求端有下半年的枪抢装炒打底,估值也低,属于是最佳布局阶段。


03 板块跟踪 (板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)


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