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主题投资:看好高端汽车头部自主品牌份额扩张的结构性机会

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1526人阅读2020年09月22日 01:00:17

   盘前解读:当前我国的债券市场规模平稳增长

当前我国企业债券的风险防范情况良好,深入推进企业债券注册制等改革,加强信息披露和事中事后监管,推动企业债券更好服务实体经济。当前我国的债券市场规模平稳增长,制度建设进展顺利,市场监管不断完善,对外开放持续深化,在服务实体经济、推动高质量发展和稳金融等方面发挥了积极作用。我国债券市场托管金额已经接近100万亿元人民币,其中公司信用类债券托管规模为21.4万亿元,债券融资占社会总融资规模的比重接近15%。债券市场在降低企业融资成本、优化企业融资结构、拓展企业融资渠道等方面的作用愈发明显。 企业债券是为实体经济服务的,是加大对基础设施补短板、对先进制造业发展、战略性新兴产业发展、乡村振兴等方面的支持力度,是为了强化民生导向,推动经济转型升级。这其中,尤其注意的是要加大对民营企业和中小微企业的融资支持力度,要坚决防止“马太效应”,确保资金高效利用,防止资金“空转”。

    盘前预测:市场风险偏好有望迎来修复

所有的干扰都在市场缩量震荡中化解于无形。创业板重回箱体,主板守住箱体底线拒绝向下补缺口,是市场基于一系列干扰所表现出的态度。在市场经历一系列干扰冲击之后,一些新的事件可能对此前悲观情绪产生矫枉过正的影响,而市场的重心有望重新得到夯实。比如国联与国金的合并,虽然实质意义还需观察,但信号意义很强烈。因为此前市场已经有过很多券业整合的传闻,最新的合并案例实锤,有望强化券商板块的偏好,从而提升市场的整体偏好,让市场更具修复动力。日前TikTok、甲骨文、沃尔玛宣布初步达成“云上加州”意向,三方将按照此共识,尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。在市场担忧的焦点时刻,字节跳动获得双赢的折中方案打开科技战的限制缺口,市场的悲观情绪有望获得矫枉过正,市场风险偏好有望迎来修复。策略上,把握券商、民航、军工、汽车、家具家装、三代半导体、环保等方向。

    主题投资:看好高端汽车头部自主品牌份额扩张的结构性机会

2020年初以来的稳增长政策,主要拉动高端汽车消费大幅增长。往年在政策支持下,中低端、小排量汽车消费通常更为受益。而年初以来,在政策溢出效应主导下,高端汽车消费快速增长,侧面印证了汽车消费向高端倾斜。在需求拉动下,汽车产业链呈现较高景气。5月以来,乘用车产销量都从深度负增长转为正增长,全产业链呈现较高景气。产销两旺下,汽车制造业增加值和营业收入都快速回升,7月增速均为21.6%,大幅高于工业总体表现。受益于疫情后消费回补,地方政府刺激政策出台,以及19Q2行业去国五库存导致的低基数效应,20Q2乘用车板块营收和利润同环比均实现正增长。与此同时,车企在疫情期间控费得当,Q2期间费用率下降明显,资本支出缩减也使得经营性现金流大幅改善。考虑到今年厂家库存策略更为保守,尾部车企加速淘汰也使得行业供给不断优化,预计下半年行业复苏将持续,并看好头部自主品牌份额扩张的结构性机会。


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