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主题投资:三大主线把握新一轮化工行业龙头上行周期

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1819人阅读2020年11月26日 00:10:28

盘前解读:5G+工业互联网融合是我国经济高质量发展的重要力量

5G+工业互联网大有可为,当前应用场景主要还是改变生产线,未来还需探索新的应用场景,真正把5G的“大带宽、低时延、高可靠”的特性发挥出来,更深度的促进制造业的根本性变革。当前的企业主要是生产一两种产品,而未来,在5G无线网络的支撑下,柔性定制将成为可能。5G+工业互联网融合是我国经济高质量发展的重要力量。工业互联网是第四次工业革命的重要基石,也是实现数字经济的高质量发展的重要的支撑。以前传统的生产方式是流水线的,从一个流水线到下一个流水线。未来的生产模式将打破流水线,变成网络化生产方式,从流水线生产变成柔性制造。进入万物互联时代,新一代信息技术与工业场景的深度融合,推动了整个制造业实体经济的数字化、网络化、智能化,助力行业实现转型升级,也是我国产业链从中低端迈向中高端的动力支撑。

    盘前预测:短线市场将维持震荡整固走势

两市个股开始高低位切换,市场情绪转为谨慎,市场结构性行情明显。两市成交量明显回落。随着顺周期板块经历一轮充分的修复,短期市场上行动能减弱,资金开始挖掘低位品种。预计短线市场将维持震荡整固走势。热点层面来看,受利空冲击,白酒板块大幅重挫。不过,从近期北上资金和游资动向来看,白酒股仍是机构重仓品种。近期三四线白酒甚至黄酒、葡萄酒等个股持续上涨,核心逻辑在于:板块业绩三季度恢复弹性增长,尤其是三四线滞涨的酒企;且明年一二季度在低基数上高增长确定。不过,目前部分小酒企炒作已经脱离基本面,需警惕短期情绪回落后带来的冲击。大盘震荡整理,短期市场情绪开始转弱。顺周期板块在阶段修复后,分化调整压力开始显现。两市个股开启高低位切换。在此背景下,预计短线市场将维持震荡整固走势。

    主题投资:三大主线把握新一轮化工行业龙头上行周期

过去20年,我国化工行业历经5轮周期波动。当下,我国化工行业正处于第五轮和第六轮景气周期的衔接段。在一轮轮周期拼杀下,我国化工行业涌现出了一批具备全球竞争力的佼佼者。随着长期景气预期改善,该类行业龙头在竞争力不断提升的基础上,估值中枢有望上行。传统周期品筛选赛道的三大标准:1)产能投产落地确定性强需求端最受益于基建领域的细分赛道;2)龙头企业有显著优于行业的盈利能力,以抵御产能投放带来的行业供给端压力;3)细分赛道市占率较高,充分享受行业上行红利。 2020年疫情加速行业洗牌,龙头传统化工企业依靠技术、规模、产业链等优势提高了市场份额。2021年大量龙头企业产能将会落地,相关企业业绩增长确定性强。化工下游掘金很大程度上受益于政策落地带来的行业需求爆发,相关赛道龙头将享受超额收益。当前看国六标准落地、可降解塑料渗透加速。我国化工行业涌现出了一批具备全球竞争力的佼佼者。随着长期景气预期改善,该类行业龙头在竞争力不断提升的基础上,估值中枢有望上行。


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