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主题投资:钛矿行业迎来新一轮涨价潮

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4942人阅读2021年01月14日 23:46:13

     盘前解读:制造业景气度持续攀升

2020年下半年以来,制造业景气度持续攀升,制造业生产已成为拉动中国工业增加值增速的主要动力,随着市场经营活动正常化,制造业盈利水平快速修复,至2020年11月份制造业累计利润同比增长6.1%,已经明显好于2019年同期水平。积极的生产动能叠加较好的盈利状况,带动近期制造业投资快速上行,据估算2020年11月单月制造业固定资产投资增速约为12.5%,明显加快且显著超出市场预期。当前相关企业生产经营预期明朗,制造业的乐观发展趋势有望延续。近期快速上行的工业品价格也将引导部分行业加快补库。2020年11月以来,内外需向好共振带动工业品价格快速上升,价格将通过影响企业供给、市场需求而进一步引导库存变化,因此当前工业品价格向上、产成品库存持平略降的背离现象不可持久。行业景气持续上行最终将带来利润改善,通过加快固定资产投资以扩大利润规模,在保持现有规模的条件下提升利润率。

    盘前预测:市场资金开启高低位切换

虽然两市成交量连续多日超过万亿,但上行压力开始显现。预计短线市场或将进入高位震荡区间,操作上保持谨慎。消息面来看,在1月首周大额净回笼之后,央行13日开展20亿元地量7天逆回购操作,向市场传递既要维持流动性充裕又将保持克制的信号。目前市场资金面较为宽松,1月流动性压力不大。同时,春节前市场的资金缺口多为“临时性”流动性需求,降准不是最佳的解决途径,还容易带来市场预期的混乱。央行或采取逆回购和MLF缓解市场压力。根据历史惯例,每年一季度均是流动性相对宽松的阶段,叠加“十四五”开局之年,市场对政策的预期更为积极。大盘高位震荡,市场资金开启高低位切换,市场分歧加大。预计后市投资者的谨慎情绪将进一步放缓指数的修复节奏。在结构性风险释放下,预计短线市场或以高位震荡为主,操作上注意热点轮动节奏。

    主题投资:钛矿行业迎来新一轮涨价潮

国内钛矿大厂于去年12 月陆续开始检修,加之攀矿钛矿回收,导致钛矿供应减少;进口矿源则因海外主流矿商有所减产,价格持续上行。考虑到钛矿价格从2020年11月开始大幅上涨,目前钛粉企业手中低价库存或已大部分消耗完毕,原料采购成本增加带动报价上行。由于国内钛粉市场已季节性转淡,但出口市场依旧较好,在手订单较为充裕,预计短期钛粉价格仍将维持上行趋势。库存消化、价格上涨,进入景气上行周期:钛白粉工厂库存9月初11万吨,12月初下降至2万吨左右,开工率维持在80%以上水平。库存逐步消化阶段,钛粉价格下半年以来由阶段底部12500元/吨开始上涨,涨幅超20%。 从新增产能情况看,2021年国内钛粉新增产能规模约40 万吨,考虑到氯化法爬坡时间较长,实际产量或小于该值。在钛矿成本高企、出口形势良好等因素影响下,多家钛粉企业在2020 年底开始调价,钛粉市场迎来新一轮涨价潮。 


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8人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-01-15 01:30

    谢谢老师,早安啊🌹

    举报 回复

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