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主题投资:国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行

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1622人阅读2021年01月25日 23:27:49

盘前解读:资金面的预期差主导了近期债市的波动

最近几个交易日资金面趋紧导致情绪过度反应,反而创造出一定的做多空间。参考往年春节前后资金面和曲线形态的变化,资金面转松,曲线陡峭下移的概率较大。资金面之外,国内疫情阶段性扩散带来的基本面预期差也不容忽视,春节前后的债券市场可能兼具流动性逻辑和基本面逻辑。央行MLF缩量操作不及预期,资金面收紧的预期之下,债市出现调整。尽管市场预期在发生变化,但央行引导市场利率围绕政策利率运行的操作思路并没有改变。在资金面开始表现出收紧势头之后,央行立即开启大额公开市场投放,释放积极的政策信号,强化了政策利率的锚定作用。近期债券市场的波动背后是央行和市场博弈引发的预期差,资金面成为博弈的焦点。参考往年春节前后资金面和曲线形态的变化,接下来一段时间资金面可能会处于较为宽松的状态,曲线在春节前后有进一步变陡的动力。

    盘前预测:个股风格有望进入到一个再平衡阶段

近期,周期板块活跃于市场的领涨热点当中,资金驱动的勇气来源于宏观面的持续复苏。受投资和出口带动,2020年四季度GDP增速达到6.5%。目前机构普遍看好后市制造业投资企稳回升。站在这个角度看市场趋势,大周期板块依然处在较好的年景,行情也自然有依靠。市场的流动性环境虽然不再是极度扩张的阶段,但不急转弯的货币政策正在不断提现。上周央行通过各种操作净投放5980亿元创八个月新高,短期来看,春节前流动性有望维持合理充裕,岁末的宏观流动性不用太过担心。微观来看,公募基金发行依然火爆,显示出场外依然有很多钱等着入市。因此目前的流动性环境以及宏观环境,依旧能够为慢牛护航。短期来看,投资人获得感的增加依旧和小盘股的表现有较大联系,而这种大小盘股的分化可能会进入到一个平衡期。1月31日,按惯例创业板将会迎来预披露的最后日期,业绩差的小盘股会迎来一年中的至暗时刻。但该窗口也会形成很多小盘股的一个触底拐点。相反1月过后,诸多蓝筹白马股会迎来自己的预告与年报时刻,白马与蓝筹的环境压力会越大。大小盘股在年报窗不同阶段和不同预期的表现,将会成为市场个股与风格再平衡的重要因素。与此同时,机构的调仓动作也在一定程度引导个股与风格的平衡。支撑市场的流动性与基本面复苏环境不变,震荡修复的趋势将会保持,随着年报窗口的逐渐深入以及机构的调仓变化,个股风格有望进入到一个再平衡阶段。

    主题投资:国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行

本轮主要由需求主导驱动的碳酸锂行情,之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清,原料锂辉石价格启动,推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振,行业景气度有望持续提升,利好国内核心锂盐加工企业,特别是有上游原料布局的企业利润弹性会更大。 当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张,上游报价坚挺且惜售意愿较强。国内青海地区因为气候寒冷,碳酸锂产量维持低位;南方地区受到限电的影响,部分企业的产量有所下滑;新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉ModelY等新车型推出,以及年前的备货周期,动力电池企业订单火爆,出现较明显的供需错配,市场看涨情绪依然高涨,预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行,甚至有望达到7万元/吨。工业品主动补库格局延续,主要大宗品价格整体维持强势,经济上行趋势未改,淡季效应及流动性变化影响逐渐显现。


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3人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-01-26 12:43

    谢谢老师的辛勤付出,早餐当夜宵了😃🌹

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