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主题投资:关注光伏行业龙头标的电网及储能方向

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1486人阅读2021年02月07日 23:48:55

  盘前解读:银行间市场资金面率先收敛

本轮资金面收紧的过程可追溯至1月上旬。1月首周,央行回收了大部分跨年流动性后,银行间市场资金面率先收敛。1月下旬税期高峰前后,央行一度加大净投放力度,市场资金面短暂企稳。1月最后一周,央行重拾净回笼,市场流动性全面收紧。谈及近期资金面紧张的现象,主要有四点原因:首先,1月中下旬是传统的缴税时点,财政存款上缴会回笼流动性;其次,央行公开市场操作释放出不希望继续宽松的信号;再次,1月信贷投放高增长也导致了资金面紧张;最后,股票公募基金持续天量发行,也造成了资金面的紧张。虽然央行连日净回笼表达了偏鹰派的货币政策倾向,但资金面过度收紧带动资金利率大幅偏离政策利率时,央行也会适时出手进行干预,因此资金面在目前的基础上进一步收紧的风险相对较为有限,尚不支持利率出现明显上行,利率区间震荡的格局短期内仍将延续,交易盘可适度介入交易,搏取利率冲高回落的交易机会。

    盘前预测:谨防估值去泡沫风险

当前市场的主要风险是指数阶段高位背景下的估值去泡沫风险。随着年报业绩预披露的推进,部分估值水平处于历史高位的热门行业或将持续面临调整风险,增量资金转而挖掘业绩预喜率高且估值安全边际较高的行业。假倒计时,各方资金交投比较谨慎,节前指数维持震荡整固的概率较大,操作上保持谨慎。消息面,央行开展14天期逆回购操作1000亿元,当日实现单日零投放零回笼。春节前夕央行重启14天逆回购,呵护资金面意图明显。当前货币政策态度仍是中性,节前银行间流动性水平大概率维持平稳,并不需要对货币政策过度悲观。鉴于当前市场利率已高于政策利率,预计接下来央行将有更积极的资金投放的安排。机构预计资金面边际收紧可能会在2021年下半年,方式可能体现在融资的边际收紧、公开市场操作的边际收紧上。前期抱团方向继续释放结构性风险,场内资金持续挖掘低估滞涨品种,市场偏好整体低迷。预计春节前,指数继续维持震荡整固的可能性更大。

    主题投资:关注光伏行业龙头标的电网及储能方向

我国二氧化碳排放来源主要来自四大方向:发电和供热用、制造业和建筑业用、交通运输用以及其他行业及部门用,2019年占比分别为51%、28%、10%和11%。结合“十四五”期间电力减排的方针,即以光伏、风电、水电等非化石能源替代煤电,且逐步推进新能源汽车对传统燃油车的替代,而在重卡、船舶和飞机领域,燃料电池将会逐步渗透,这是实现我国碳中和目标的关键路径。电气化作为道路交通领域碳中和的必经之路,电动车中的关键零部件—动力电池需求将会持续增长,新能源发电:清洁能源未来将不断完成对化石能源的替代,而随着光伏度电成本不断降低将逐渐迎来平价上网的时代,光伏行业未来的成长性有所保障,我们重点关注光伏行业龙头标的电网及储能:风电和光电发电方式具有波动性和不稳定性,而需求端冲击性负荷大规模接入对电网柔性输电要求极高,重点关注智能电网标的。


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1人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-02-08 01:25

    谢谢老师,早安啊🌹🌹🌹

    举报 回复

共 1 条
  • 1
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