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主题投资:自驾电动车带动的十倍半导体增值

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3871人阅读2021年03月26日 00:05:45

     盘前解读:通胀成为当前宏观环境和市场的核心变量

海外投资者已将通胀视为投资中的首要风险。与此同时,海内外投资界和学术界针对通胀的争论也愈演愈烈,这本身亦在为通胀造势。为应对通胀风险,已有三个新兴经济体意外加息。大宗商品价格是内外通胀预期一致的基础。虽然中国与海外的经济恢复节奏和水平存在显著差异,但在资产配置层面,国内市场也面临着与海外相似的宏观环境变化,即通胀预期的上升和涨价概念的扩散。国内通胀预期同样升温的原因有二:第一,寰球同此凉热,国内外大宗商品价格走势较为一致。第二,大宗商品价格在微观层面向下游涨价的传导加剧了国内通胀预期的扩散。受以上因素影响,国内外通胀预期显著抬升,这也是A股和美股呈现向价值的同步风格切换的基础。国内外通胀预期显著抬升,这也是A股和美股呈现同步风格切换的基础。海外复苏和商品价格上涨的明确趋势使得A股和美股周期板块都受到显著带动,进一步指明了A股由成长向价值的风格切换和价值股的修复。

    盘前预测:当前阶段抄底需谨慎

两市延续震荡走势,周期股继续走弱,碳中和概念重回风口,市场分化较为明显。近期市场呈现涨跌交替的现象,资金开启高低位切换。两市不乏结构性热点,但却撑不起指数的全面修复。指数层面,沪指5日均线趋势向下。创业板继续后市关注下方年线支撑。预计短线市场弱势难改。热点层面来看,顺周期板块大跌与利空消息有关。有消息称,国储试图抛售之前收储的铝锭,已与国内铝业巨头探讨实施的可能性,抛储数量约为50万-80万。该传闻短期对铝价运行节奏造成一定影响。从行业数据来看,当前铝社会库存125万吨,年消费量3900万吨,抛储50万吨在一定程度上可以改善当前的供需矛盾,但难以弥补长期的供需缺口。在此背景下,铝价高位运行的中长期趋势难以改变。但需要注意的是,市场对于全球流动性收紧的预期可能会动摇顺周期的演绎逻辑,当前阶段抄底需谨慎。虽然市场不乏结构性热点,但各大指数疲弱走势难改,说明当前市场投资者分歧仍大。短线指数或继续承压,操作上保持谨慎。

    主题投资:自驾电动车带动的十倍半导体增值

自驾电动车应是未来15年最大的科技变革,从人驾到类似智能服务器装四轮驱动的自驾,这对激光雷达,摄像头,毫米波雷达, C-V2X等感知层芯片, GPU/CPU/FPGA/AI加速器等决策层芯片,及高速以太网络执行层芯片需求暴增;而油到电动车则对高功率牵引逆变器碳化硅SiC的需求爆发,在电动车渗透率于2035年达50%,L3-L5自驾渗透率超过30%的假设下,国金估计全球车用半导体市场于2020-2035年复合增长率有机会超过20%,远高于全球半导体的5-6%,份额从2020年的5%到2035年的30%,每车半导体价值增10倍,从2020年的268到2035年的2,758美元,新兴受惠公司将不限于之前的车用半导体龙头。物料成本低,缩短充电时间,高温下的稳定晶体结构,及4年后的整体方案成本等优势,预期全球碳化硅市场将迎来15年34%的复合增长率,到2035年达到约500亿美元,2020年车载碳化硅领域市占80%的龙头科锐Cree受惠最大。


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1人喜欢

精彩评论(1) 刷新评论
  • 不忘初心争朝夕

    谢谢老师,早安啊🌹

    03-26 01:28

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粉丝:23503

首席夏立军

财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易...

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