主题投资:MiniLED中长期有望走入家庭应用场景
首席夏立军
2021-05-05 23:36
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盘前解读:短期还是重点关注低位低价方向

从目前来看,这里依然运行在箱体整理的过程当中,并且接近箱体上沿,从背离的级别来看,这里如果直接向上新高,日K线则不会出现背离,依旧为60分钟的午盘策略:背离,背离之后将再次出现调整,所以,这里即便直接上去,参与的意义也不大了,而如果这里开始向下则调整之后再次新高,日K线级别背离则形成,所以,不论去走哪种走势,这里是不追高了,后市如何演绎,我们且战且看。从目前的盘面来看,市场看不到趋势性力量,带领指数进一步拔高,向下也看不到太大的下探空间,大概率是震荡为主。整体的建议还是这里再维持低仓位的情况下耐心等待方向选择,从近期的盘面上看,低位低价方向依然是资金主要关注的方向,近段时间风格并未发生明显变化,补涨行情延续,大概率进入到了反弹行情的末端,结合呈现轮动加快状态,持续性较差,故操作上一定不要追高,短期还是重点关注低位低价方向,而前期的高位股在选择上尽量予以规避,建议以短线思路来应对我们在操作上尽量从中线角度配置产业政策扶持、行业景气度持续提升的板块,如光伏、风能、医美等领域,以及具有较强的涨价预期品种,如煤炭、钢铁、有色、钛白粉等领域,但它们更多是呈现结构性行情。

    盘前预测:关注低价低位具有安全边际的周期股

北向资金的流入节奏放缓,主力资金做多意愿不强;可重点关注低价低位具有安全边际的周期股;创业板指数缩量上攻阳线趋于最高点附近报收,为三浪上攻结构的稳中向好运行,不破2878点颈线和均线共振点强支撑,可继续把握结构性机会。对于前期高位股,存量资金博弈下本人持谨慎态度,还有待于成交量的确认;短线交易可重点关注受热点事件发酵以及政策驱动的概念个股。顺周期最近又成为了市场当中的焦点,虽然说持续性并不是天天涨,但是最起码今天早盘有色表现还不错,钢铁可能最近两天稍微差一点点。因为龙头确实有点冲高回落的走势,但是整个的像顺周期里边的有色和化工,这方面大家去中线看。甚至有一些有色的股票已经突出重围了。就在最近几天已经突破了一个震荡的箱体的这种走势了。所以说,军工从中线的角度来讲,也应该值得我们重视。短线说实在的热点把握起来太难,而且都没有什么持续性。

    主题投资:MiniLED中长期有望走入家庭应用场景

MiniLED商用化恰逢其时,将首先应用于中大屏市场。“显示场景延伸+技术更新”双驱动下,LED显示需求向更高解析度、轻薄化、高动态等方向延拓。MiniLED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势;同时技术发展、产业链配套等相对成熟并已实现量产出货,商用化恰逢其时。MiniLED技术主要有LCD背光和RGB直显两种应用方向,我们认为其将首先在中大屏显示市场打开应用空间。Mini背光是在室内市场中对LCD技术的提升与增强,成长逻辑主要在中大尺寸(10-110寸)高端市场先替代OLED等,成本下降后有望再逐步下沉至中高端市场;MiniRGB直显或将承接小间距LED市场,初期应用于110寸以上的商用显示市场,中长期有望走入家庭应用场景。Mini拉动灯珠指数级增长,2024年规模达23亿美元。由于MiniLED技术要求高,芯片、封装模组环节升级较大,建议关注有相关技术布局的产业链龙头公司。


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07:05
尾盘播报:高端制造仍然是确定的大方向市场处在一个淡化指数的阶段,重现类似于今年上半年那样大幅度冲击的概率不大,整体权益市场的性价比目前依然处在中性乃至比较好的水平线上,目前的位置是一个比较有利于投资和建仓的时间点。市场大概率呈现区间震荡的格局,以机构行情为主要特征。中盘股指数在前两年涨幅比较大,遇到今年大盘调整,回落幅度自然也比较大。反观中证1000指数中的样本股,大多不是被市场公认的核心资产,在投资者热炒大盘蓝筹股时自然受到冷遇,涨幅有限,今年大盘调整,相关个股跌幅自然也不大。简单来说,中证1000指数有以下特点:由于其所选取的样本股数量比较多,一方面这些股票的流动性都不错;另一方面,因为在权重上比较分散,大多数股票的市值在100亿元左右,是中小盘品种,所以指数在运行中更多体现出整体性的特征,个股对行情的影响较为有限。在一般情况下,指数所选取的样本股越多,其走势也就越接近于大盘。而如果一个指数是选取众多的中小盘股票为样本,那么在当今A股市场的氛围下,其流动性会比较突出,并且因此享受到流动性溢价。应该说,现在的中证1000指数,大体上就带有这样的特征。投资者要投资中证1000指数,盈利点显然不像投资中证100指数以及沪深300指数那样,寄希望于有很高的红利分配,也不同于投资中证500指数,是看中其中相当数量股票可能的业绩高增长,而是着眼于在市场相对平稳运行时,股指的有序波动以及良好的流动性。市场的变数还会不断出现,有些事可以预料,有些无法预料,对投资者而言,市场发生的一切都是客观存在的,投资者作为个人是无法避免也无法改变的,我们能掌控的只是我们自己。首先,市场急剧震荡,要减低或清除杠杆,以防止急剧波动被一下子逼到绝境而被资产清零。杠杆这东西在牛市中能使投资下单事半功倍,反之则亦然。其次,要注意手中资产的流动性,尽量少碰或不碰锁定期长的产品,自己的钱掌握在自己手中,不要徒有虚名。当今世界不要说三年五年,就是三天五天的变数都会出现,所以,能及时变现的资产流动性极为重要。再次,有短线行情要及时止盈或止损,赚到手的钱才是真钱。在当下的市场态势中,拿着股票经历震荡和拿着钱经历震荡,后者更为主动。面对如此变幻莫测的市场,投资者只能去适应它,在这个多变的市场中管好并调整好自己的投资组合,管理层已经有了底线思维,那么,个人投资者更应该有这个意识。因为在经济磨底的过程中,市场回暖不会一蹴而就,需要获得经济基本面的进一步支撑。趋势也在稳中向好,但复苏速度或比预期偏慢一些,所以市场会在成长等方向上寻找机会。在消费或成长领域找一些方向。消费领域,目前行业需求或处于底部, 疫情的冲击对部分处于低谷的消费子行业带来利好,后疫情时代有部分大消费子行业在疫情中得到了份额扩张、行业集中度提升的机会,这是后疫情时代值得关注的对象。出行链板块,随着疫情好转以及出行需求的释放,有望迎来价值回归;养殖板块,大部分公司的估值仍处于历史中低分位,股价仍有较大上行空间;地产板块,目前行业需求低迷,我们将关注需求端结构性复苏后的预期修复,以及行业景气度回升的空间。根据市场的变化情况,灵活选取不同行业板块择机布局。在选择个股时,对公司估值和市值的成长空间会有更多的要求。市场重新聚焦成长领域的机会挖掘,对于先进制造新技术应用的关注度提升,生猪养殖、贵金属、电力等板块逻辑相对独立。此外近期人民币汇率略有贬值,地产风险尚未完全消除,海外扰动仍然时有发生,仍需要保持对于疫情、地产、海外货币政策等因素的警惕。以新能源、半导体为主的高端制造行业,将会在未来成为我国经济增长的重要支柱,产业升级、国产替代的前景良好,长期看这些行业还有很大的发展空间。从已发布的中报看,高景气行业的业绩相对较好,且可持续性有望较强。我们认为高景气行业上市公司的业绩高增长在今年宏观经济压力较大的背景下可能具有一定稀缺性,同时可持续性强使这些行业有望率先享受估值切换,下半年到明年上半年,光伏原材料有望实现价格上的缓解,价格的下降会为包括国内电站在内的一系列投资项目带来一个非常好的发展环境。与此同时,还需要参考包括石油、天然气之类能源的价格,其对于欧洲一些分布式光伏的阶段性需求会有替代性的影响。但总体上来说,光伏在未来的8到10年依然是处于产业快速发展的时期。因此中长期我们持续看好以新能源、半导体为主的国产高端制造产业链,同时也看好消费、医药等估值下有底上有空间的行业。政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向。配置上,可关注成长制造、政策催化主题、医药三条主线,以及国产化趋势下设备、零部件的发展机遇,持续关注以清洁能源、军工和TMT为代表的高成长性行业。
06:43
今天短线泰斗提示的60362.8下午涨停板
06:26
保持低吸
06:26
震荡市不易追涨
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