尾盘播报:存量资金博弈下仍以热点轮动为主
首席夏立军
2021-05-06 07:01
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进入五月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整。存量资金博弈下,市场仍以热点轮动为主。随着行情的推进,市场或将进一步聚焦半年报,预喜行情已经打响。从短线形态看,大盘回撤过程中筹码交换较积极,后期反弹概率较大,同时3500下方是市场公认的安全空间,从结构上看,进一步依靠估值提升获得股价上涨的概率极低,后续行情的市场特征主要是要寻找盈利向上弹性够大的品种,在市场整体估值平稳的情况下,依靠足够的盈利增速获得股价回报,预计市场将在高景气主线板块带动下继续呈震荡向上走势。指数不佳不等于行情不好,相反近期热点轮动的规律性极强,这就给市场提供了明确的交易信号,调整结构的末端就是补涨行情,而目前市场中表现较好的大都在此类方向当中,结合热点呈现轮动加快状态,持续性较差,故操作上一定不要追高,短期还是重点关注低位低价方向,而前期的高位股在选择上尽量予以规避,市随着经济复苏的延续以及市场情绪的回升,整体向好格局没有发生改变。尤其是业绩支撑良好以及估值相对较低的品种,都是接下来市场关注政策利好下的智能制造、碳中和、数字货币等主题投资机会。


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07:05
尾盘播报:高端制造仍然是确定的大方向市场处在一个淡化指数的阶段,重现类似于今年上半年那样大幅度冲击的概率不大,整体权益市场的性价比目前依然处在中性乃至比较好的水平线上,目前的位置是一个比较有利于投资和建仓的时间点。市场大概率呈现区间震荡的格局,以机构行情为主要特征。中盘股指数在前两年涨幅比较大,遇到今年大盘调整,回落幅度自然也比较大。反观中证1000指数中的样本股,大多不是被市场公认的核心资产,在投资者热炒大盘蓝筹股时自然受到冷遇,涨幅有限,今年大盘调整,相关个股跌幅自然也不大。简单来说,中证1000指数有以下特点:由于其所选取的样本股数量比较多,一方面这些股票的流动性都不错;另一方面,因为在权重上比较分散,大多数股票的市值在100亿元左右,是中小盘品种,所以指数在运行中更多体现出整体性的特征,个股对行情的影响较为有限。在一般情况下,指数所选取的样本股越多,其走势也就越接近于大盘。而如果一个指数是选取众多的中小盘股票为样本,那么在当今A股市场的氛围下,其流动性会比较突出,并且因此享受到流动性溢价。应该说,现在的中证1000指数,大体上就带有这样的特征。投资者要投资中证1000指数,盈利点显然不像投资中证100指数以及沪深300指数那样,寄希望于有很高的红利分配,也不同于投资中证500指数,是看中其中相当数量股票可能的业绩高增长,而是着眼于在市场相对平稳运行时,股指的有序波动以及良好的流动性。市场的变数还会不断出现,有些事可以预料,有些无法预料,对投资者而言,市场发生的一切都是客观存在的,投资者作为个人是无法避免也无法改变的,我们能掌控的只是我们自己。首先,市场急剧震荡,要减低或清除杠杆,以防止急剧波动被一下子逼到绝境而被资产清零。杠杆这东西在牛市中能使投资下单事半功倍,反之则亦然。其次,要注意手中资产的流动性,尽量少碰或不碰锁定期长的产品,自己的钱掌握在自己手中,不要徒有虚名。当今世界不要说三年五年,就是三天五天的变数都会出现,所以,能及时变现的资产流动性极为重要。再次,有短线行情要及时止盈或止损,赚到手的钱才是真钱。在当下的市场态势中,拿着股票经历震荡和拿着钱经历震荡,后者更为主动。面对如此变幻莫测的市场,投资者只能去适应它,在这个多变的市场中管好并调整好自己的投资组合,管理层已经有了底线思维,那么,个人投资者更应该有这个意识。因为在经济磨底的过程中,市场回暖不会一蹴而就,需要获得经济基本面的进一步支撑。趋势也在稳中向好,但复苏速度或比预期偏慢一些,所以市场会在成长等方向上寻找机会。在消费或成长领域找一些方向。消费领域,目前行业需求或处于底部, 疫情的冲击对部分处于低谷的消费子行业带来利好,后疫情时代有部分大消费子行业在疫情中得到了份额扩张、行业集中度提升的机会,这是后疫情时代值得关注的对象。出行链板块,随着疫情好转以及出行需求的释放,有望迎来价值回归;养殖板块,大部分公司的估值仍处于历史中低分位,股价仍有较大上行空间;地产板块,目前行业需求低迷,我们将关注需求端结构性复苏后的预期修复,以及行业景气度回升的空间。根据市场的变化情况,灵活选取不同行业板块择机布局。在选择个股时,对公司估值和市值的成长空间会有更多的要求。市场重新聚焦成长领域的机会挖掘,对于先进制造新技术应用的关注度提升,生猪养殖、贵金属、电力等板块逻辑相对独立。此外近期人民币汇率略有贬值,地产风险尚未完全消除,海外扰动仍然时有发生,仍需要保持对于疫情、地产、海外货币政策等因素的警惕。以新能源、半导体为主的高端制造行业,将会在未来成为我国经济增长的重要支柱,产业升级、国产替代的前景良好,长期看这些行业还有很大的发展空间。从已发布的中报看,高景气行业的业绩相对较好,且可持续性有望较强。我们认为高景气行业上市公司的业绩高增长在今年宏观经济压力较大的背景下可能具有一定稀缺性,同时可持续性强使这些行业有望率先享受估值切换,下半年到明年上半年,光伏原材料有望实现价格上的缓解,价格的下降会为包括国内电站在内的一系列投资项目带来一个非常好的发展环境。与此同时,还需要参考包括石油、天然气之类能源的价格,其对于欧洲一些分布式光伏的阶段性需求会有替代性的影响。但总体上来说,光伏在未来的8到10年依然是处于产业快速发展的时期。因此中长期我们持续看好以新能源、半导体为主的国产高端制造产业链,同时也看好消费、医药等估值下有底上有空间的行业。政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向。配置上,可关注成长制造、政策催化主题、医药三条主线,以及国产化趋势下设备、零部件的发展机遇,持续关注以清洁能源、军工和TMT为代表的高成长性行业。
06:43
今天短线泰斗提示的60362.8下午涨停板
06:26
保持低吸
06:26
震荡市不易追涨
进入直播间
精彩评论(1)刷新评论
  • 静心之人

    指数不佳不等于行情不好,跟上老师的节奏就好。

    05-06 07:431

首席夏立军

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