盘前预测:国内光芯片市场空间广阔
首席夏立军
2023-05-29 00:36
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    盘前解读:需要进一步整合国内研发资源
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。来自国资委的数据显示,今年一季度,中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元,同比增长超30%,约占全部投资比重的四分之一。在产业布局优化、关键核心技术、形成良好产业生态、完善激发人才创新创造活力动力的体制机制等方面不断取得新的实质性突破。这四个方面既是推动战略性新兴产业发展的关键着力点,也是中央企业应当重点突破的环节。当前,中央企业必须要加快在战略性新兴产业领域的布局,通过关键核心技术突破实现核心能力提升,打造良好产业生态,推动人才创新,更好发挥人才第一资源作用。要加强技术创新支持。在战略性新兴产业发展上,需要进一步整合国内研发资源,集中进行技术突破。还要加强产业布局优化引导。针对当前中央企业在战略性新兴产业领域投资布局较为分散的现状,要出台加快产业并购重组的引导政策,支持产业领先企业积极开展并购重组,加快构建良好产业生态。

    盘前预测:国内光芯片市场空间广阔
上半年题材股行情的主线主要是中特估和数字经济,特别是AI炒作的持续时间会较长,涉及的行业多,容量足够大,能够引领短线投机风格逐步占据了市场的主流,纯粹的投机性炒作本质上击鼓传花游戏,一旦后续没足够的资金进行接力,同样存在着巨大补跌风险。应对上需更加注重防御性策略。更多关注基本面复苏预期的一些低位滞涨板块的轮动机会,或静待指数止跌出现右侧转强信号后,再行进场或具更高的胜率。如果指望短期内大盘能显著上涨,那一般得有两个利好支撑:一是未来新出的经济数据情况大为转好,二是市场预期因某些超预期的政策或事件而大幅改善。有关方面已采取了不少提振经济的措施,只是见效尚有待时日,尤其是那些着眼长远的结构性改革的措施更难短期内见效。市场中投资者一般不会看得太远,只要所持个股短期业绩展望不乐观,一般就没太强的做多意愿。银行连续下调存款利率有助于带动经济复苏,因此,5月份经济数据存在向好的预期。市场下跌动能已经得到了较为充分的释放,接下来会逐渐减弱,并且市场有望开启一轮反弹行情,其中,成交量决定了市场反弹高度。对于有活跃资金参与的方向,只能以游资题材的角度去考虑参与。在整体大盘处于资金情绪谨慎或缺乏做多能力、意愿的情况下,结构机会很难形成大级别扩散的可能。尽管股指短期下跌过快存在技术性修正需求,但近期一些压制市场风偏的负面因素仍需在大金融等权重板块上充分反馈后才能真正实现筑底企稳,短期仍应以轻指数、重个股,关注基本面具备复苏预期的赛道方向的轮动节奏。

在当前我国半导体领域,设备、零部件、材料仍大量依赖进口,半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易环节,仍有望进一步获得政策扶持。此外,成熟制程的扩产的预期有所好转,细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产化加速推进,市场空间广阔。
  
   主题投资:持续看好品牌OTC板块
中药新药获批后如符合当年医保申报时间,当年即可以进入医保目录,进医保后放量顺畅。随着后续中药新药加快审评审批节奏,中药新药有望为行业贡献较大增量。更多中成药有望纳入基药目录,进入基层诊疗机构,发挥治未病、治慢病的重要作用,相关中药企业有望借助纳入基药实现产品快速放量。一方面,中药作为医药行业中的特殊板块,在国际上无法找到对标行业。另一方面,利好政策不断出台,国家对中医药企业的指引进一步明晰。近几年部分中药国有企业通过多种形式的改革,实现经营业绩的提升和拓展,随着疫情影响的减少和生产经营的恢复,预计更多中药央国企有望实现业绩及估值双重修复。由于中药利好政策加持且中药具有独家品种多、竞价议价难、药效受原材料影响大等特点,品牌品种力强的产品仍可实现量价齐升,同时药品不受消费税影响,消费恢复有望带动板块上行。目前,随着消费复苏保健需求激增,持续看好品牌OTC板块。

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