盘前预测:人工智能依旧是资金最为认可的方向
首席夏立军
2023-06-06 23:19
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    盘前解读:新基建等领域投资保持较高景气
5月银行的新增信贷项目较少,整体投放压力较大。但凡好的资产,都面临非常激烈的同行竞争。从市场一线情况来看,经济弱修复动能有待提高,企业普遍采取保守策略,融资需求偏弱。预计5月新增贷款约1.4万亿元,与去年同期相比大幅少增。今年5月,在去年高基数、信贷投放节奏趋于平稳、经济修复斜率延续放缓的背景下,预计当月新增信贷规模较去年同期有所回落,但比4月有所增加,全月新增人民币贷款预计在1.5万亿元左右。主要是由于一季度新增贷款达10.6万亿元,大量消耗了存量信贷项目储备,进入二季度银行面临储备不足的问题;此外,贷款户“提前还贷”仍然较多,地产销售偏弱,导致个贷需求不足。在5月信贷投向上,预计对公需求仍以政策支持的基建、制造业、绿色等领域为主。当前工业企业盈利月度降幅进入改善拐点,高技术制造业、新基建等领域投资保持较高景气,围绕“先进制造业集群”的制造业投资成为地方发展现代化产业体系重要抓手。

    盘前预测:人工智能依旧是资金最为认可的方向
目前大盘依旧未能摆脱弱势整理结构,但在几个交易日中也逐步释放出一些积极信号。首先是市场的成交金额温和放大,对于市场资金的追价意愿或将进一步提升,说明了市场整体的交投正逐步回暖。市场呈现出由高向低切换的良性轮动,对于盘面整体的企稳反弹具有积极意义。而在低位板块得以修复后,资金仍有望再度回流以AI为代表科技主线方向。在算力方向涨多修正后,市场的热点依旧围绕着AI内部所进行轮动。AI作为目前市场最大主线,依旧是当前资金最为认可的方向,股在出现能够承接AI题材热点前期,AI 概念仍将在后续持续的活跃。以AI为代表的科技股方向依旧保持较高的赚钱效应,不过内部的分化同样明显。在这里,需要明确的是AI+数字经济2-3年周期看好,全年主线已经非常明确,即便因为行情过热存在高位调整但不改中期向上的判断,第二波正在酝酿开启,顶部在第三季度的可能性较高。随着反弹的持续演绎,资金追价意愿持续降低。资金重新开始抱团TMT科技方向,对于当前市场环境偏弱的大背景,应对上仍以聚焦局部的结构性机会为主。指数继续维持分化格局,上演沪强深弱的格局,而且盘面中板块持续性也不太理想,不过高低切特征还是比较突出的,因此谨慎追涨,还是逢低出发,寻找有事件驱动或者政策扶持的方向进行挖掘。

万亿美元数据中心市场加速推进,AI算力需求已超越摩尔定律速度增长。各地都在积极投建数据中心,加速计算和生成式AI的发展势不可挡。算力是训练大模型的底层动力源泉,在ChatGPT引发AI浪潮后,国内大模型自研AI大模型进入“百花齐放”阶段,大模型的涌现开启了算力“军备赛”。同时,大模型参数呈现指数规模,进一步引爆海量算力需求。AI硬件市场也持续升温,此前英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺炒至4万美元,也进一步印证了AI算力产业链是高确定性和高景气度的方向。建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。

   主题投资:关注苹果供应链中价值量较高的龙头
苹果2023年度全球开发者大会于6月6日召开,而市场预期其首个混合现实(MR)头显设备在会上发布。苹果MR作为又一划时代的产品,大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程,甚至引领新一轮消费电子产业浪潮。IDC预测AR和VR头显2023年将恢复增长态势,出货量同增31.5%,2021-2026年我国头显市场将以42.2%的CAGR保持高增,其中2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元,占全球24.4%。从整个产业链看,光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。此外,内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司,也会受益于MR的发布。可重点关注苹果供应链中价值量较高的光学、显示模组器件龙头。

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