盘前预测:遵循热点间的轮动节奏
首席夏立军
2023-11-21 00:23
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盘前解读:稳增长政策仍需加力
第三季度所有的数据,其实都在显示基本上整个经济是在企稳的,虽然房地产数据还是逊于预期。我觉得现在我们的整体的预期是需要重塑的。就是说对于房地产它复苏需要的时间,可能就不像以前那么快一下就能回来了,它可能需要一些时间。消费的数据其实是好于预期的。尤其是出行的数据、酒店、餐厅的数据以及电动车销售的数据都有比较大幅度的增长。经济延续回升向好态势,但外部压力仍然较大,国内需求不足制约仍较突出,房地产市场仍在低位徘徊,企业生产经营困难较多,稳增长政策仍需加力。不过应该看到的是,经济逐渐企稳的同时,新旧动能的转换已经在路上,保持经济企稳态势,统筹做好今明两年宏观政策的衔接和配合,是接下来的重要任务。新旧动能转换正在发生。当然它不是说一年就搞定了,我们电动车行业也发展了好久,至少5年甚至以上这样的逐步的发展,才到了今天这样的一个规模。所以我相信别的行业也需要一个过渡期。

    盘前预测:遵循热点间的轮动节奏
从市场的角度来看,近期不少新能源赛道股于底部出现连续放量的情形,这或可视为部分机构资金进行仓位回补的信号,在超跌反弹的逻辑驱动下,赛道股后续仍有望反复活跃。但需注意的是,以目前市场的量能而言,仍无法支撑起同时发动新能源赛道与科技两大方向,预计资金博弈或将愈发明显。随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,量变最终将引发质变,A股将探明市场底并震荡反弹,投资者应该保持耐心和信心。银行结售汇以及非银行部门跨境收支逆差环比分别收窄44%和66%。从经常项目看,我国对外贸易表现出较强韧性,货物贸易跨境资金净流入规模保持较高水平,环比增长52%。资本项目交易中,外资继9月净增持境内债券后,10月投资规模进一步增加。目前,已有超过90%的资本项目实现不同程度的开放,人民币资本项目可兑换取得积极进展。工业、服务业、消费等多项生产需求指标同比增速回升,经济运行总体延续持续恢复向好态势;从年初以来,相关部门及早下达专项债券额度,适度扩大专项债券资金的投向领域和用作资本金的范围,持续推进重点项目的建设。四季度,中央财政又将增发国债1万亿元,主要用于灾后恢复重建和城市的排水防涝能力这些工程,这些措施都为基础设施投资增添新的动力,基础设施领域的投资需求总体还是非常旺盛。无论是华为汽车还是卫星导航均在此前经历反复震荡后,依旧能维持中期向上的结构。华为产业链内部逐步形成轮动的局面,这无疑是有益于本轮华为概念炒作行情的延续,应对上,遵循热点间的轮动节奏,把握低吸套利的机会在当前的市场氛围下依旧具有较高的胜率。

  主题投资:,氟化工全产业链将进入长景气周期
萤石是世界级稀缺的不可再生资源,属于战略性矿产。我国是萤石的最大生产消费和进出口国。不过,我国萤石储量虽占全球19%,而萤石产量占比一度高达69%。前期大量开采导致我国储采比较全球平均水平偏低,优质萤石资源稀缺性逐步凸显。而在低碳战略诉求下,目前萤石矿开采和出口保护政策正相继颁布,萤石原料供应或持续趋紧,这将从源头上提升氟化工产业链整体的景气度预期。在氟化工的关键制冷剂产品方面,主流的三代制冷剂-主要发达国家即将进入配额削减第二步(2024年产量累计-40%),以我国为代表的发展中国家也将于2024年冻结生产和使用总量。政策明确了对氢氟碳化物偏紧的总产量限制。这意味着氟化工明年的总产能约束将较严、增量规模较小,且产业向高端化、集约化发展。产量配额限制下,氟化工全产业链将进入长景气周期,从萤石原料,到碳中和最彻底的制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等各环节均具有较大潜力。尤其行业龙头更受益集中度的提升。

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