尾盘播报:高科技产业链将迎来快速发展
首席夏立军
2024-07-15 07:10
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虽然宏观经济目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是破茧重生的过程。中国企业最大的出路是走差异化竞争道路,在投资上要寻找通过精益管理做到成本最低、在技术上不断更新进步的好企业。未来统一大市场叠加数字经济,会成为经济发展的新引擎。当前市场仍然是潜龙在渊,但未来空间一定是无限的。周期确实存在,但我们要校准自己对长期的认知。科技在进步,周期便未必是过去的简单繁复循环的过程,它也有可能是一种螺旋式上升,更多的可能是客观上日新月异的结构化改变。这几个月风云变幻,是迅速反映了经济基本面的变化,股市供给侧和需求侧的变化,是股市长期向好的奠基石。

目前国内宏观经济整体处于美林时钟复苏阶段,经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松,适宜配置权益资产,当前下全球处于人工智能产业浪潮期,预计将催生新的产业链及商业模式。国内政策面独立逻辑逐步累积是客观的。从基本面看,短期内需修复仍然面临一定挑战。从资金面看,年初以来市场对美联储降息预期一再延后,目前投资者预计的大概率降息时间已推迟到9月,在此背景下投资者对于外资回流的速度有所担忧。A股基于高股息模型的估值修复不断扩散,形成了有效共振。短期外资回流推动A股和港股修复的线索明确,但似乎都不是新趋势的线索。中期看好高股息的投资机会。短期高切低板块轮动,微观结构矛盾修复后,市场主线重回广义高股息投资是大概率。电力、煤炭、家电和周期已完成了第一波估值修复,后续的看点是分红比例提升和无风险利率下行,以及周期在单季向下寻求价格支撑,宗商品价格向下有底,是确认ROE波动率回落的关键的情况。如果后期能够有效突破目前的震荡区间,并伴有增量资金的流入,市场容错率会有所改善,仓位上可适当积极一些。具体板块上,可以关注AI产业链中业绩得到验证的子行业,以及其他板块包括半导体设备、石油石化、有色、公用事业、轻工等板块,而高股息策略后期或依然有效,建议选择业绩风险较小的龙头公司在调整结束后布局。我国正处于关键科技领域突破、实现产业链自主可控的关键时期,科技行业将迎来快速发展。大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。可重点关注算力端的光模块、软件端的计算机、应用端的传媒三大板块。

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尾盘播报:成长科技股具备较强的布局价值政策面强调靠前发力扩大内需,二季度增量政策有望加速落地。例如,财政端超长期国债、设备更新及消费品以旧换新等政策将推动基建、制造业和消费协同发力,整体经济动能有望保持稳健。消费扩容是政策与市场共振的核心方向,汽车、家电等耐用消费品直接受益以旧换新补贴,政策催化下需求弹性可期。服务消费的旅游、餐饮受益于假日经济与居民出行热情,景气度持续回暖。国货消费品牌受益国产替代与出海逻辑,业绩增长空间明确。此外,新质生产力相关的数字消费比如AI终端或成新增长点。科技产业链自主可控需求迫切,如信创、半导体设备等硬科技领域迎来国产化窗口期。国产芯片、大模型应用等板块受益于AI算力基建及国内数字经济投入,景气度有望延续。AI催生对电力的巨大需求,数据中心需要全天候的电力供应,核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。面对AI大模型训练推理对电能需求的激增,各方正将目光投向核能以期寻求能源供应的解决之道,随着高温超导材料的突破性应用与AI技术在等离子体控制领域的深度融合,为聚变的研究提供了一种全新的可能性。从统计情况来看,大概70%的商业化聚变公司表示预计在2035年之前做出第一台商业化的示范堆完成聚变发电并网。AI数据中心的电力需求增长为核电复苏提供新支撑,小型模块化核反应堆基于经济性、灵活性更高等优势,适用于数据中心,将迎来新机遇。上市公司层面,多以某一环节产品设备供应或技术储备的方式参与产业链。随着可控核聚变的商业化进程加速,看好相关环节配套卡位公司。深度回调后的成长科技具备较强的布局价值,恰逢政策催化,关注电子、计算机、传媒、通信等泛TMT板块。
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