游资情报：佛山系3.57亿高位追涨红宝丽还有反弹空间？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

红宝丽（002165）
- 资金动向：佛山系单日净买入3.57亿元，机构联合净买入6861万元，但量化基金净卖出6697万元，换手率高达41.28%
- 催化逻辑：光刻胶国产替代加速，子公司年产1.2万吨光刻胶项目投产，机构预测2025年净利润增长80%，但短期涨幅超90%后筹码松动。
渝三峡A（000565）
- 资金动向：宁波桑田路净买入1646万元，中山东路加仓2378万元，但机构净卖出1827万元，连续3日涨停后分歧加剧
- 催化逻辑：军工涂料+石墨烯材料双属性，国际油价突破90美元/桶催化化工涨价预期，但公司涂料业务占比超70%。
中欣氟材（002915）
- 资金动向：一瞬流光买入6700万元，宁波桑田路加仓2073万元，量化基金净卖出1889万元，缩量加速涨停
- 催化逻辑：含氟化学品需求增长，子公司氢氟酸产能扩张，但研发投入占比仅3.5%，技术壁垒待验证。
利君股份（002651）
- 资金动向：消闲派净买入5073万元，佛山系加仓3486万元，游资接力推动8天7板，换手率累计超200%
- 催化逻辑：航空零部件+机器人双概念叠加，军贸订单放量预期推动，但公司军工业务占比不足15%。
宁波海运（601008）
- 资金动向：思明南路净买入3605万元，成都系加仓1978万元，港口航运板块单日净流入11.8亿元
- 催化逻辑：RCEP协议叠加关税缓和，欧线运价指数单周涨12%，但公司散货船队占比超80%，盈利弹性有限。

游资重点关注的板块

化工新材料
- 核心标的：红宝丽（光刻胶）、中欣氟材（含氟化学品）、红墙股份（环氧丙烷）。
- 驱动因素：国际油价上涨至90美元/桶，国产替代政策加码，但板块内部分化（光刻胶领涨，化纤回调）。
港口航运
- 核心标的：宁波海运、南京港、连云港。
- 驱动因素：中美关税减免生效，集运欧线期货单周涨超10%，但青岛金王（跨境电商）遭机构抛售7321万元。
军工装备
- 核心标的：利君股份（航空零部件）、成飞集成（汽车模具）、通达股份（无人机）。
- 驱动因素：地缘冲突加剧，但成飞集成因监管升级触发停牌核查，资金转向低位补涨。
机器人产业链
- 细分领域：减速器（南方精工）、伺服系统（豪恩汽电）、传感器（日盈电子）。
- 驱动因素：特斯拉Optimus量产预期，但板块受科技股回调拖累，资金聚焦首板标的。

三、重点游资席位操作动向

佛山系（佛山无影脚）
- 操作风格：单日豪掷3.57亿元重仓红宝丽，加仓利君股份3486万元，但抛售南京港1000万元，聚焦化工与军工主线
- 策略逻辑：偏好趋势性题材，擅长低位放量突破时重仓介入，但需警惕高位筹码松动风险。
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：布局化工与次新股，买入渝三峡A 1646万元、新瀚新材2100万元，但抛售成飞集成3532万元，高低切换明显
- 风险提示：近期频繁调仓，需警惕其集中抛压对短线情绪的冲击。
思明南路（华鑫上海宛平南路）
- 操作风格：押注港口航运，买入宁波海运3605万元、连云港1978万元，但抛售锦龙股份2019万元，防御性配置特征显著
量化资金（东方财富拉萨系）
- 操作风格：高频交易主导，跨境通拉萨席位净卖出5500万元，鑫磊股份净卖出1267万元，加剧高换手率个股波动
成都系（成都北一环路）
- 操作风格：博弈港口航运修复，买入王子新材3000万元、豪恩汽电3000万元，但抛售迎丰股份1158万元，偏好政策催化的首板标的

个股风险提示

红宝丽（002165）
- 风险点：换手率41.28%创年内新高，量化基金净卖出6697万元，若光刻胶概念退潮或引发A杀，技术面MACD顶背离。
中欣氟材（002915）
- 风险点：游资与量化资金对倒，单日振幅超15%，公司氢氟酸产能利用率仅65%，业绩支撑薄弱。
利君股份（002651）
- 风险点：8天7板后筹码松动，机构净卖出3747万元，军工订单放量预期尚未兑现，短期或面临监管问询。
宁波海运（601008）
- 风险点：成都系与思明南路分歧加剧，散货船队毛利率不足10%，运价上涨持续性存疑。
*ST中嘉（000889）
- 风险点：连续三年净利润为负，ST板块炒作退潮，资金博弈超跌反弹后或面临退市风险。