游资情报：热点集体降温游资撤退资金流向哪里？_史月波高控盘的财道工作室

中超控股（002471）
- 资金动向：佛山系净买入1.10亿元，消闲派净买入5178万元，但尾盘炸板收涨10.03%，换手率13.44%。
- 催化逻辑：军工+低空经济双属性叠加，子公司涉及无人机高温合金零部件，但公司一季度净利润同比下滑42%，业绩支撑薄弱
昆仑万维（300418）
- 资金动向：北京光华路净买入1.54亿元，成都系净买入9569万元，连续两日20cm涨停。
- 催化逻辑：发布天工超级智能体（Skywork Super Agents），AI应用端热度升温，但公司现金流仅能支撑12个月研发投入，商业化能力存疑
王子新材（002735）
- 资金动向：陈小群净买入5640万元，中山东路净卖出5922万元，连续两日涨停。
- 催化逻辑：可控核聚变概念炒作，但公司核聚变业务尚未贡献营收，技术路线尚未获市场验证
红宝丽（002165）
- 资金动向：佛山系净买入5837万元，消闲派净卖出4781万元，换手率50.11%。
- 催化逻辑：光刻胶国产替代预期，但公司光刻胶项目尚未量产，短期涨幅超90%后筹码松动
南京港（002040）
- 资金动向：广东帮净买入1964万元，成都系净买入1978万元，但尾盘炸板收涨7.21%。
- 催化逻辑：中美海运订单激增，但公司散货船队占比超80%，盈利弹性有限

军工电子与低空经济
- 核心标的：四创电子（预警机）、海特高新（空铁WIFI）、中超控股（无人机零部件）。
- 驱动因素：地缘冲突加剧叠加低空经济政策落地，但板块内部分化（预警机概念强于无人机）
AI应用与算力
- 核心标的：昆仑万维（AI智能体）、中科曙光（算力租赁）、寒武纪-U（AI芯片）。
- 驱动因素：华为昇腾生态链扩张，但算力板块受科技股回调拖累，资金聚焦事件驱动型标的
消费复苏与跨境电商
- 核心标的：丽人丽妆（美妆）、天元宠物（宠物经济）、贝因美（乳业）。
- 驱动因素：LPR双降刺激内需，但板块估值已透支未来两年业绩，机构资金净流出超5亿元
电力与电网设备
- 核心标的：乐山电力（水电）、宝光股份（电网改造）、尚纬股份（特高压）。
- 驱动因素：夏季用电高峰预期，但板块受新能源替代压制，资金偏好低位补涨

佛山系（国泰海通三亚迎宾路）
- 操作风格：重仓军工与低空经济，买入中超控股1.10亿元、红宝丽5837万元，但抛售南京港193万元，聚焦政策驱动型标的。
- 风险提示：近期频繁调仓，需警惕其高位兑现对短线情绪的冲击
北京光华路（机构席位）
- 操作风格：押注AI应用端，买入昆仑万维1.54亿元、利君股份1.26亿元，但抛售中毅达2693万元，风格偏向中长期布局。
- 策略逻辑：偏好政策驱动型赛道，擅长挖掘超跌科技标的
消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）
- 操作风格：博弈消费复苏，买入中超控股5178万元、国科天成3266万元，但抛售红宝丽4781万元，防御性配置特征显著。
- 市场影响：其重仓标的常成次日跟风焦点，但需防范“一日游”操作
成都系（成都北一环路）
- 操作风格：布局AI与医药，买入昆仑万维9569万元、永安药业3054万元，但抛售航天动力2558万元，策略摇摆不定。
- 风险提示：近期频繁切换赛道，需警惕资金分散导致的收益稀释
陈小群（个人游资）
- 操作风格：高位接力题材股，买入王子新材5640万元、永安药业3054万元，但抛售中毅达3607万元，风格激进。
- 市场影响：其介入标的常成次日高开，但需警惕流动性风险